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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
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柳万军 文世伦
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-01-30
1.0094
1.0094
2026-01-29
1.0094
1.0094
2026-01-28
1.0094
1.0094
2026-01-27
1.0093
1.0093
2026-01-26
1.0093
1.0093
2026-01-23
1.0092
1.0092
2026-01-22
1.0090
1.0090
2026-01-21
1.0090
1.0090
2026-01-20
1.0088
1.0088
2026-01-19
1.0085
1.0085
2026-01-16
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2026-01-15
1.0082
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2026-01-14
1.0080
1.0080
2026-01-13
1.0079
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2026-01-12
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1.0079
2026-01-09
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1.0077
2026-01-08
1.0076
1.0076
2026-01-07
1.0074
1.0074
2026-01-06
1.0075
1.0075
截止日期：2026-01-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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