(基金代码:023278)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0050
净值 (2025-09-12)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军  文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.10
过去一月
-0.11
过去一季
-0.13
过去半年
0.33
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.50
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0050
1.0050
2025-09-11
1.0049
1.0049
2025-09-10
1.0049
1.0049
2025-09-09
1.0054
1.0054
2025-09-08
1.0057
1.0057
2025-09-05
1.0060
1.0060
2025-09-04
1.0064
1.0064
2025-09-03
1.0061
1.0061
2025-09-02
1.0058
1.0058
2025-09-01
1.0058
1.0058
2025-08-29
1.0056
1.0056
2025-08-28
1.0056
1.0056
2025-08-27
1.0059
1.0059
2025-08-26
1.0058
1.0058
2025-08-25
1.0054
1.0054
2025-08-22
1.0050
1.0050
2025-08-21
1.0049
1.0049
2025-08-20
1.0047
1.0047
2025-08-19
1.0048
1.0048
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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