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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0075
净值 （2025-12-19）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.07
过去一月
0.02
过去一季
0.24
过去半年
0.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.75
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.0075
1.0075
2025-12-18
1.0071
1.0071
2025-12-17
1.0069
1.0069
2025-12-16
1.0066
1.0066
2025-12-15
1.0066
1.0066
2025-12-12
1.0068
1.0068
2025-12-11
1.0070
1.0070
2025-12-10
1.0068
1.0068
2025-12-09
1.0065
1.0065
2025-12-08
1.0063
1.0063
2025-12-05
1.0063
1.0063
2025-12-04
1.0062
1.0062
2025-12-03
1.0067
1.0067
2025-12-02
1.0069
1.0069
2025-12-01
1.0070
1.0070
2025-11-28
1.0069
1.0069
2025-11-27
1.0067
1.0067
2025-11-26
1.0067
1.0067
2025-11-25
1.0072
1.0072
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.94
现金
0.57
其他
0.49
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
8,600,000
863,454,843.84
16.90
2
250411
25农发11
6,000,000
605,513,917.81
11.85
3
250401
25农发01
5,500,000
554,201,849.32
10.85
4
240431
24农发31
3,500,000
355,285,958.90
6.95
5
230420
23农发20
3,100,000
337,905,095.89
6.61
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