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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
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1.21
%
近一年涨跌幅
1.0171
净值 （2026-05-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.08
过去一月
0.16
过去一季
0.65
过去半年
0.97
过去一年
1.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.71
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.0171
1.0171
2026-05-20
1.0171
1.0171
2026-05-19
1.0170
1.0170
2026-05-18
1.0165
1.0165
2026-05-15
1.0163
1.0163
2026-05-14
1.0163
1.0163
2026-05-13
1.0164
1.0164
2026-05-12
1.0161
1.0161
2026-05-11
1.0159
1.0159
2026-05-08
1.0156
1.0156
2026-05-07
1.0154
1.0154
2026-05-06
1.0151
1.0151
2026-04-30
1.0154
1.0154
2026-04-29
1.0156
1.0156
2026-04-28
1.0151
1.0151
2026-04-27
1.0148
1.0148
2026-04-24
1.0152
1.0152
2026-04-23
1.0155
1.0155
2026-04-22
1.0157
1.0157
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.17
现金
0.83
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250202
25国开02
6,700,000
679,062,621.92
12.12
2
210208
21国开08
6,600,000
674,546,038.36
12.04
3
250421
25农发21
6,200,000
627,470,065.75
11.20
4
220208
22国开08
6,000,000
621,479,342.47
11.09
5
250411
25农发11
6,000,000
610,151,013.70
10.89
-
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