(基金代码:023278)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0054
净值 (2025-09-18)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军  文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.05
过去一月
0.07
过去一季
-0.12
过去半年
0.35
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.54
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0054
1.0054
2025-09-17
1.0056
1.0056
2025-09-16
1.0054
1.0054
2025-09-15
1.0053
1.0053
2025-09-12
1.0050
1.0050
2025-09-11
1.0049
1.0049
2025-09-10
1.0049
1.0049
2025-09-09
1.0054
1.0054
2025-09-08
1.0057
1.0057
2025-09-05
1.0060
1.0060
2025-09-04
1.0064
1.0064
2025-09-03
1.0061
1.0061
2025-09-02
1.0058
1.0058
2025-09-01
1.0058
1.0058
2025-08-29
1.0056
1.0056
2025-08-28
1.0056
1.0056
2025-08-27
1.0059
1.0059
2025-08-26
1.0058
1.0058
2025-08-25
1.0054
1.0054
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码:
023278
基金合同生效日:
2025-01-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2025-01-23 证券从业日期:2007-08-10)
 
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2025-01-23 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
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