(基金代码:023278)
债券型
中低风险(R2)
1.21%
近一年涨跌幅
1.0171
净值 (2026-05-20)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.65
过去半年
0.97
过去一年
1.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.71
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.0171
1.0171
2026-05-19
1.0170
1.0170
2026-05-18
1.0165
1.0165
2026-05-15
1.0163
1.0163
2026-05-14
1.0163
1.0163
2026-05-13
1.0164
1.0164
2026-05-12
1.0161
1.0161
2026-05-11
1.0159
1.0159
2026-05-08
1.0156
1.0156
2026-05-07
1.0154
1.0154
2026-05-06
1.0151
1.0151
2026-04-30
1.0154
1.0154
2026-04-29
1.0156
1.0156
2026-04-28
1.0151
1.0151
2026-04-27
1.0148
1.0148
2026-04-24
1.0152
1.0152
2026-04-23
1.0155
1.0155
2026-04-22
1.0157
1.0157
2026-04-21
1.0155
1.0155
截止日期:2026-05-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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