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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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文世伦
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0.28
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.32
过去半年
-0.02
过去一年
0.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.76
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.0125
1.0275
2025-12-17
1.0123
1.0273
2025-12-16
1.0116
1.0266
2025-12-15
1.0115
1.0265
2025-12-12
1.0119
1.0269
2025-12-11
1.0123
1.0273
2025-12-10
1.0119
1.0269
2025-12-09
1.0116
1.0266
2025-12-08
1.0110
1.0260
2025-12-05
1.0109
1.0259
2025-12-04
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2025-12-03
1.0117
1.0267
2025-12-02
1.0122
1.0272
2025-12-01
1.0126
1.0276
2025-11-28
1.0123
1.0273
2025-11-27
1.0120
1.0270
2025-11-26
1.0121
1.0271
2025-11-25
1.0129
1.0279
2025-11-24
1.0134
1.0284
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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