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（基金代码：020566）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.22
过去半年
0.91
过去一年
1.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.58
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.0107
1.0257
2025-05-15
1.0109
1.0259
2025-05-14
1.0113
1.0263
2025-05-13
1.0116
1.0266
2025-05-12
1.0112
1.0262
2025-05-09
1.0122
1.0272
2025-05-08
1.0118
1.0268
2025-05-07
1.0106
1.0256
2025-05-06
1.0106
1.0256
2025-04-30
1.0107
1.0257
2025-04-29
1.0102
1.0252
2025-04-28
1.0093
1.0243
2025-04-25
1.0089
1.0239
2025-04-24
1.0087
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2025-04-23
1.0088
1.0238
2025-04-22
1.0093
1.0243
2025-04-21
1.0088
1.0238
2025-04-18
1.0093
1.0243
2025-04-17
1.0091
1.0241
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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