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文世伦
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-0.04
过去一周
0.11
过去一月
0.16
过去一季
-0.34
过去半年
0.58
过去一年
1.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.44
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0093
1.0243
2025-09-17
1.0094
1.0244
2025-09-16
1.0091
1.0241
2025-09-15
1.0088
1.0238
2025-09-12
1.0085
1.0235
2025-09-11
1.0082
1.0232
2025-09-10
1.0080
1.0230
2025-09-09
1.0085
1.0235
2025-09-08
1.0088
1.0238
2025-09-05
1.0092
1.0242
2025-09-04
1.0096
1.0246
2025-09-03
1.0095
1.0245
2025-09-02
1.0091
1.0241
2025-09-01
1.0089
1.0239
2025-08-29
1.0086
1.0236
2025-08-28
1.0083
1.0233
2025-08-27
1.0088
1.0238
2025-08-26
1.0088
1.0238
2025-08-25
1.0087
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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