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（基金代码：020566）
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1.0119
净值 （2024-10-11）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.05
过去一月
0.05
过去一季
0.41
过去半年
0.84
过去一年
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过去两年
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过去三年
--
过去四年
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过去五年
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成立以来
1.39
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0119
1.0139
2024-10-10
1.0116
1.0136
2024-10-09
1.0107
1.0127
2024-10-08
1.0110
1.0130
2024-09-30
1.0114
1.0134
2024-09-27
1.0114
1.0134
2024-09-26
1.0125
1.0145
2024-09-25
1.0128
1.0148
2024-09-24
1.0122
1.0142
2024-09-23
1.0134
1.0144
2024-09-20
1.0133
1.0143
2024-09-19
1.0132
1.0142
2024-09-18
1.0132
1.0142
2024-09-13
1.0128
1.0138
2024-09-12
1.0125
1.0135
2024-09-11
1.0124
1.0134
2024-09-10
1.0122
1.0132
2024-09-09
1.0121
1.0131
2024-09-06
1.0118
1.0128
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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