在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.94
%
近一年涨跌幅
1.0106
净值 （2025-05-06）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.04
过去一月
0.28
过去一季
0.01
过去半年
1.00
过去一年
1.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.57
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0106
1.0256
2025-04-30
1.0107
1.0257
2025-04-29
1.0102
1.0252
2025-04-28
1.0093
1.0243
2025-04-25
1.0089
1.0239
2025-04-24
1.0087
1.0237
2025-04-23
1.0088
1.0238
2025-04-22
1.0093
1.0243
2025-04-21
1.0088
1.0238
2025-04-18
1.0093
1.0243
2025-04-17
1.0091
1.0241
2025-04-16
1.0095
1.0245
2025-04-15
1.0091
1.0241
2025-04-14
1.0092
1.0242
2025-04-11
1.0093
1.0243
2025-04-10
1.0091
1.0241
2025-04-09
1.0086
1.0236
2025-04-08
1.0081
1.0231
2025-04-07
1.0101
1.0251
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
成立日期：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
