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华夏鼎昭利率债债券C
(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
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2.36
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近一年涨跌幅
1.0085
净值 (2025-02-14)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 文世伦
交易状态
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.12
过去一周
-0.19
过去一月
-0.05
过去一季
0.69
过去半年
1.17
过去一年
2.36
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0085
1.0235
2025-02-13
1.0092
1.0242
2025-02-12
1.0094
1.0244
2025-02-11
1.0096
1.0246
2025-02-10
1.0096
1.0246
2025-02-07
1.0104
1.0254
2025-02-06
1.0105
1.0255
2025-02-05
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2025-01-27
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2025-01-15
1.0090
1.0240
2025-01-14
1.0090
1.0240
2025-01-13
1.0083
1.0233
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称:
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码:
020566
成立日期:
2024-02-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-06 证券从业日期:2009-06-29)
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-06 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
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