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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.64
%
近一年涨跌幅
1.0252
净值 （2026-04-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
-0.09
过去一月
0.51
过去一季
1.03
过去半年
1.48
过去一年
1.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.05
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0252
1.0402
2026-04-23
1.0262
1.0412
2026-04-22
1.0270
1.0420
2026-04-21
1.0266
1.0416
2026-04-20
1.0262
1.0412
2026-04-17
1.0261
1.0411
2026-04-16
1.0247
1.0397
2026-04-15
1.0244
1.0394
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1.0359
2026-04-01
1.0207
1.0357
2026-03-31
1.0212
1.0362
2026-03-30
1.0216
1.0366
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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