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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.80
%
近一年涨跌幅
1.0108
净值 （2025-05-30）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-0.02
过去一月
0.01
过去一季
0.53
过去半年
0.80
过去一年
1.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.59
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0108
1.0258
2025-05-29
1.0103
1.0253
2025-05-28
1.0106
1.0256
2025-05-27
1.0108
1.0258
2025-05-26
1.0110
1.0260
2025-05-23
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1.0110
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1.0122
1.0272
2025-05-08
1.0118
1.0268
2025-05-07
1.0106
1.0256
2025-05-06
1.0106
1.0256
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
成立日期：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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