(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
1.78%
近一年涨跌幅
1.0131
净值 (2025-06-27)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.00
过去一月
0.18
过去一季
0.76
过去半年
0.42
过去一年
1.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.79
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0131
1.0281
2025-06-26
1.0128
1.0278
2025-06-25
1.0124
1.0274
2025-06-24
1.0127
1.0277
2025-06-23
1.0131
1.0281
2025-06-20
1.0130
1.0280
2025-06-19
1.0128
1.0278
2025-06-18
1.0127
1.0277
2025-06-17
1.0126
1.0276
2025-06-16
1.0122
1.0272
2025-06-13
1.0121
1.0271
2025-06-12
1.0121
1.0271
2025-06-11
1.0122
1.0272
2025-06-10
1.0118
1.0268
2025-06-09
1.0118
1.0268
2025-06-06
1.0116
1.0266
2025-06-05
1.0111
1.0261
2025-06-04
1.0110
1.0260
2025-06-03
1.0108
1.0258
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码:
020566
基金合同生效日:
2024-02-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-06 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金