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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.99
%
近一年涨跌幅
1.0085
净值 （2025-09-12）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.12
过去一周
-0.07
过去一月
-0.09
过去一季
-0.36
过去半年
0.47
过去一年
0.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.36
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0085
1.0235
2025-09-11
1.0082
1.0232
2025-09-10
1.0080
1.0230
2025-09-09
1.0085
1.0235
2025-09-08
1.0088
1.0238
2025-09-05
1.0092
1.0242
2025-09-04
1.0096
1.0246
2025-09-03
1.0095
1.0245
2025-09-02
1.0091
1.0241
2025-09-01
1.0089
1.0239
2025-08-29
1.0086
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2025-08-28
1.0083
1.0233
2025-08-27
1.0088
1.0238
2025-08-26
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1.0238
2025-08-25
1.0087
1.0237
2025-08-22
1.0082
1.0232
2025-08-21
1.0082
1.0232
2025-08-20
1.0080
1.0230
2025-08-19
1.0081
1.0231
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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