(基金代码:020566)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0119
净值 (2024-10-11)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.05
过去一月
0.05
过去一季
0.41
过去半年
0.84
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
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过去五年
--
成立以来
1.39
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0119
1.0139
2024-10-10
1.0116
1.0136
2024-10-09
1.0107
1.0127
2024-10-08
1.0110
1.0130
2024-09-30
1.0114
1.0134
2024-09-27
1.0114
1.0134
2024-09-26
1.0125
1.0145
2024-09-25
1.0128
1.0148
2024-09-24
1.0122
1.0142
2024-09-23
1.0134
1.0144
2024-09-20
1.0133
1.0143
2024-09-19
1.0132
1.0142
2024-09-18
1.0132
1.0142
2024-09-13
1.0128
1.0138
2024-09-12
1.0125
1.0135
2024-09-11
1.0124
1.0134
2024-09-10
1.0122
1.0132
2024-09-09
1.0121
1.0131
2024-09-06
1.0118
1.0128
截止日期:2024-10-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码:
020566
成立日期:
2024-02-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-06 证券从业日期:2009-06-29)
 
文世伦 (开始担任本基金经理的日期:2024-02-06 证券从业日期:2017-04-24)
客服电话:
400-818-6666
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