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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.17
%
近一年涨跌幅
1.5684
净值 （2025-12-18）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.83
过去一周
-1.98
过去一月
1.30
过去一季
0.85
过去半年
10.15
过去一年
10.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.84
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.5684
1.5684
2025-12-17
1.5574
1.5574
2025-12-16
1.5740
1.5740
2025-12-15
1.5790
1.5790
2025-12-12
1.5827
1.5827
2025-12-11
1.6000
1.6000
2025-12-10
1.5975
1.5975
2025-12-09
1.5892
1.5892
2025-12-08
1.5904
1.5904
2025-12-05
1.5956
1.5956
2025-12-04
1.5924
1.5924
2025-12-03
1.5900
1.5900
2025-12-02
1.5867
1.5867
2025-12-01
1.5834
1.5834
2025-11-28
1.5922
1.5922
2025-11-27
1.5850
1.5850
2025-11-26
1.5849
1.5849
2025-11-25
1.5775
1.5775
2025-11-24
1.5662
1.5662
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.95
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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