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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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5.50
%
近一年涨跌幅
1.3421
净值 （2025-04-29）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.02
过去一周
4.16
过去一月
-0.30
过去一季
-7.46
过去半年
-3.67
过去一年
5.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.21
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.3421
1.3421
2025-04-28
1.3413
1.3413
2025-04-25
1.3382
1.3382
2025-04-24
1.3309
1.3309
2025-04-23
1.3055
1.3055
2025-04-22
1.2885
1.2885
2025-04-21
1.2539
1.2539
2025-04-18
1.2846
1.2846
2025-04-17
1.2850
1.2850
2025-04-16
1.2875
1.2875
2025-04-15
1.3135
1.3135
2025-04-14
1.3142
1.3142
2025-04-11
1.3073
1.3073
2025-04-10
1.2892
1.2892
2025-04-09
1.3339
1.3339
2025-04-08
1.2213
1.2213
2025-04-07
1.2356
1.2356
2025-04-03
1.3104
1.3104
2025-04-02
1.3684
1.3684
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.03
其他
92.97
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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