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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.56
%
近一年涨跌幅
1.5966
净值 （2026-01-13）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
0.97
过去一月
1.04
过去一季
3.86
过去半年
7.76
过去一年
12.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.92
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.5966
1.5966
2026-01-12
1.5992
1.5992
2026-01-09
1.5984
1.5984
2026-01-08
1.5890
1.5890
2026-01-07
1.5908
1.5908
2026-01-06
1.5933
1.5933
2026-01-05
1.5838
1.5838
2025-12-31
1.5741
1.5741
2025-12-30
1.5847
1.5847
2025-12-29
1.5906
1.5906
2025-12-26
1.5960
1.5960
2025-12-25
1.5958
1.5958
2025-12-24
1.5974
1.5974
2025-12-23
1.5953
1.5953
2025-12-22
1.5901
1.5901
2025-12-19
1.5813
1.5813
2025-12-18
1.5684
1.5684
2025-12-17
1.5574
1.5574
2025-12-16
1.5740
1.5740
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.95
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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