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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.44
%
近一年涨跌幅
1.5603
净值 （2026-03-02）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.88
过去一周
-0.22
过去一月
-2.17
过去一季
-1.66
过去半年
2.99
过去一年
8.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.03
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.5603
1.5603
2026-02-27
1.5543
1.5543
2026-02-26
1.5574
1.5574
2026-02-25
1.5716
1.5716
2026-02-24
1.5637
1.5637
2026-02-13
1.5560
1.5560
2026-02-12
1.5537
1.5537
2026-02-11
1.5793
1.5793
2026-02-10
1.5797
1.5797
2026-02-09
1.5878
1.5878
2026-02-06
1.5831
1.5831
2026-02-05
1.5542
1.5542
2026-02-04
1.5716
1.5716
2026-02-03
1.5787
1.5787
2026-02-02
1.5949
1.5949
2026-01-30
1.5860
1.5860
2026-01-29
1.5921
1.5921
2026-01-28
1.5939
1.5939
2026-01-27
1.5964
1.5964
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.55
现金
6.57
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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