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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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24.47
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近一年涨跌幅
1.4588
净值 （2025-01-17）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
2.67
过去一月
-0.38
过去一季
4.62
过去半年
8.40
过去一年
24.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.88
日期
净值
累计净值
2025-01-17
1.4588
1.4588
2025-01-16
1.4459
1.4459
2025-01-15
1.4490
1.4490
2025-01-14
1.4240
1.4240
2025-01-13
1.4227
1.4227
2025-01-10
1.4208
1.4208
2025-01-09
1.4417
1.4417
2025-01-08
1.4416
1.4416
2025-01-07
1.4389
1.4389
2025-01-06
1.4546
1.4546
2025-01-03
1.4434
1.4434
2025-01-02
1.4247
1.4247
2024-12-31
1.4280
1.4280
2024-12-30
1.4339
1.4339
2024-12-27
1.4488
1.4488
2024-12-26
1.4641
1.4641
2024-12-25
1.4644
1.4644
2024-12-24
1.4646
1.4646
2024-12-23
1.4496
1.4496
截止日期：2025-01-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.66
其他
93.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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