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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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13.15
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近一年涨跌幅
1.5778
净值 （2025-10-21）
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.49
过去一周
0.94
过去一月
0.93
过去一季
5.51
过去半年
25.83
过去一年
13.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.78
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.5778
1.5778
2025-10-20
1.5792
1.5792
2025-10-17
1.5642
1.5642
2025-10-16
1.5563
1.5563
2025-10-15
1.5658
1.5658
2025-10-14
1.5631
1.5631
2025-10-13
1.5634
1.5634
2025-10-10
1.5398
1.5398
2025-10-09
1.5812
1.5812
2025-09-30
1.5696
1.5696
2025-09-29
1.5629
1.5629
2025-09-26
1.5627
1.5627
2025-09-25
1.5525
1.5525
2025-09-24
1.5585
1.5585
2025-09-23
1.5620
1.5620
2025-09-22
1.5707
1.5707
2025-09-19
1.5633
1.5633
2025-09-18
1.5552
1.5552
2025-09-17
1.5485
1.5485
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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