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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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10.07
%
近一年涨跌幅
1.5024
净值 （2026-03-23）
1.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.55
过去一周
-1.59
过去一月
-3.44
过去一季
-5.82
过去半年
-3.82
过去一年
10.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.24
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.5024
1.5024
2026-03-20
1.4813
1.4813
2026-03-19
1.5067
1.5067
2026-03-18
1.5051
1.5051
2026-03-17
1.5276
1.5276
2026-03-16
1.5267
1.5267
2026-03-13
1.5108
1.5108
2026-03-12
1.5150
1.5150
2026-03-11
1.5354
1.5354
2026-03-10
1.5376
1.5376
2026-03-09
1.5494
1.5494
2026-03-06
1.5334
1.5334
2026-03-05
1.5528
1.5528
2026-03-04
1.5641
1.5641
2026-03-03
1.5495
1.5495
2026-03-02
1.5603
1.5603
2026-02-27
1.5543
1.5543
2026-02-26
1.5574
1.5574
2026-02-25
1.5716
1.5716
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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