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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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12.22
%
近一年涨跌幅
1.5876
净值 （2026-01-14）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
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过去一月
0.88
过去一季
2.12
过去半年
7.58
过去一年
12.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.66
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.5876
1.5876
2026-01-13
1.5966
1.5966
2026-01-12
1.5992
1.5992
2026-01-09
1.5984
1.5984
2026-01-08
1.5890
1.5890
2026-01-07
1.5908
1.5908
2026-01-06
1.5933
1.5933
2026-01-05
1.5838
1.5838
2025-12-31
1.5741
1.5741
2025-12-30
1.5847
1.5847
2025-12-29
1.5906
1.5906
2025-12-26
1.5960
1.5960
2025-12-25
1.5958
1.5958
2025-12-24
1.5974
1.5974
2025-12-23
1.5953
1.5953
2025-12-22
1.5901
1.5901
2025-12-19
1.5813
1.5813
2025-12-18
1.5684
1.5684
2025-12-17
1.5574
1.5574
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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