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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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14.26
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近一年涨跌幅
1.5321
净值 （2025-08-28）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
7.29
过去一周
1.44
过去一月
1.19
过去一季
9.12
过去半年
6.48
过去一年
14.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.21
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.5321
1.5321
2025-08-27
1.5317
1.5317
2025-08-26
1.5289
1.5289
2025-08-25
1.5206
1.5206
2025-08-22
1.5331
1.5331
2025-08-21
1.5104
1.5104
2025-08-20
1.5162
1.5162
2025-08-19
1.5208
1.5208
2025-08-18
1.5288
1.5288
2025-08-15
1.5294
1.5294
2025-08-14
1.5317
1.5317
2025-08-13
1.5317
1.5317
2025-08-12
1.5296
1.5296
2025-08-11
1.5118
1.5118
2025-08-08
1.5155
1.5155
2025-08-07
1.5032
1.5032
2025-08-06
1.5067
1.5067
2025-08-05
1.4960
1.4960
2025-08-04
1.5009
1.5009
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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