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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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9.20
%
近一年涨跌幅
1.4763
净值 （2025-07-02）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.38
过去一周
2.05
过去一月
4.71
过去一季
7.89
过去半年
3.62
过去一年
9.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.63
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.4763
1.4763
2025-07-01
1.4688
1.4688
2025-06-30
1.4708
1.4708
2025-06-27
1.4644
1.4644
2025-06-26
1.4569
1.4569
2025-06-25
1.4467
1.4467
2025-06-24
1.4479
1.4479
2025-06-23
1.4339
1.4339
2025-06-20
1.4206
1.4206
2025-06-19
1.4250
1.4250
2025-06-18
1.4239
1.4239
2025-06-17
1.4236
1.4236
2025-06-16
1.4348
1.4348
2025-06-13
1.4221
1.4221
2025-06-12
1.4379
1.4379
2025-06-11
1.4333
1.4333
2025-06-10
1.4376
1.4376
2025-06-09
1.4291
1.4291
2025-06-06
1.4280
1.4280
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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