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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.95
%
近一年涨跌幅
1.7102
净值 （2026-09-07）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.65
过去一周
0.31
过去一月
-0.89
过去一季
3.50
过去半年
11.53
过去一年
11.95
过去三年
52.32
过去五年
--
成立以来
71.02
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.7102
1.7102
2026-09-04
1.7103
1.7103
2026-09-03
1.7180
1.7180
2026-09-02
1.7017
1.7017
2026-09-01
1.6940
1.6940
2026-08-31
1.7049
1.7049
2026-08-28
1.7104
1.7104
2026-08-27
1.7143
1.7143
2026-08-26
1.7027
1.7027
2026-08-25
1.7039
1.7039
2026-08-24
1.6986
1.6986
2026-08-21
1.7026
1.7026
2026-08-20
1.6962
1.6962
2026-08-19
1.7130
1.7130
2026-08-18
1.7104
1.7104
2026-08-17
1.7210
1.7210
2026-08-14
1.7302
1.7302
2026-08-13
1.7339
1.7339
2026-08-12
1.7233
1.7233
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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