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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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26.82
%
近一年涨跌幅
1.5902
净值 （2026-04-21）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
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过去一月
7.35
过去一季
0.98
过去半年
0.79
过去一年
26.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.02
日期
净值
累计净值
2026-04-21
1.5902
1.5902
2026-04-20
1.6005
1.6005
2026-04-17
1.6057
1.6057
2026-04-16
1.5850
1.5850
2026-04-15
1.5812
1.5812
2026-04-14
1.5685
1.5685
2026-04-13
1.5547
1.5547
2026-04-10
1.5397
1.5397
2026-04-09
1.5418
1.5418
2026-04-08
1.5300
1.5300
2026-04-07
1.5028
1.5028
2026-04-03
1.4975
1.4975
2026-04-02
1.5000
1.5000
2026-04-01
1.4959
1.4959
2026-03-31
1.4914
1.4914
2026-03-30
1.4520
1.4520
2026-03-27
1.4575
1.4575
2026-03-26
1.4794
1.4794
2026-03-25
1.5035
1.5035
截止日期：2026-04-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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