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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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7.44
%
近一年涨跌幅
1.4865
净值 （2025-07-16）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.10
过去一周
-0.05
过去一月
3.60
过去一季
15.46
过去半年
2.81
过去一年
7.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.65
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.4865
1.4865
2025-07-15
1.4812
1.4812
2025-07-14
1.4857
1.4857
2025-07-11
1.4841
1.4841
2025-07-10
1.4903
1.4903
2025-07-09
1.4873
1.4873
2025-07-08
1.4767
1.4767
2025-07-07
1.4779
1.4779
2025-07-04
1.4875
1.4875
2025-07-03
1.4870
1.4870
2025-07-02
1.4763
1.4763
2025-07-01
1.4688
1.4688
2025-06-30
1.4708
1.4708
2025-06-27
1.4644
1.4644
2025-06-26
1.4569
1.4569
2025-06-25
1.4467
1.4467
2025-06-24
1.4479
1.4479
2025-06-23
1.4339
1.4339
2025-06-20
1.4206
1.4206
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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