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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.24
%
近一年涨跌幅
1.6795
净值 （2026-05-14）
0.70%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.70
过去一周
1.97
过去一月
7.08
过去一季
7.94
过去半年
6.86
过去一年
19.24
过去三年
67.97
过去五年
--
成立以来
67.95
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.6795
1.6795
2026-05-13
1.6679
1.6679
2026-05-12
1.6595
1.6595
2026-05-11
1.6622
1.6622
2026-05-08
1.6608
1.6608
2026-05-07
1.6471
1.6471
2026-05-06
1.6560
1.6560
2026-04-30
1.6266
1.6266
2026-04-29
1.6101
1.6101
2026-04-28
1.6116
1.6116
2026-04-27
1.6169
1.6169
2026-04-24
1.6169
1.6169
2026-04-23
1.6043
1.6043
2026-04-22
1.6078
1.6078
2026-04-21
1.5902
1.5902
2026-04-20
1.6005
1.6005
2026-04-17
1.6057
1.6057
2026-04-16
1.5850
1.5850
2026-04-15
1.5812
1.5812
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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