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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
9.56
%
近一年涨跌幅
1.7197
净值 （2026-10-08）
1.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.25
过去一周
1.38
过去一月
1.12
过去一季
2.34
过去半年
12.40
过去一年
9.56
过去三年
58.79
过去五年
--
成立以来
71.97
日期
净值
累计净值
2026-10-08
1.7197
1.7197
2026-09-30
1.6963
1.6963
2026-09-29
1.7000
1.7000
2026-09-28
1.7049
1.7049
2026-09-24
1.7085
1.7085
2026-09-23
1.7074
1.7074
2026-09-22
1.7178
1.7178
2026-09-21
1.7168
1.7168
2026-09-18
1.6930
1.6930
2026-09-17
1.6928
1.6928
2026-09-16
1.6743
1.6743
2026-09-15
1.6829
1.6829
2026-09-14
1.6888
1.6888
2026-09-11
1.6972
1.6972
2026-09-10
1.6825
1.6825
2026-09-09
1.6922
1.6922
2026-09-08
1.7007
1.7007
2026-09-07
1.7102
1.7102
2026-09-04
1.7103
1.7103
截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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