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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
5.50
%
近一年涨跌幅
1.3421
净值 （2025-04-29）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.02
过去一周
4.16
过去一月
-0.30
过去一季
-7.46
过去半年
-3.67
过去一年
5.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.21
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.3421
1.3421
2025-04-28
1.3413
1.3413
2025-04-25
1.3382
1.3382
2025-04-24
1.3309
1.3309
2025-04-23
1.3055
1.3055
2025-04-22
1.2885
1.2885
2025-04-21
1.2539
1.2539
2025-04-18
1.2846
1.2846
2025-04-17
1.2850
1.2850
2025-04-16
1.2875
1.2875
2025-04-15
1.3135
1.3135
2025-04-14
1.3142
1.3142
2025-04-11
1.3073
1.3073
2025-04-10
1.2892
1.2892
2025-04-09
1.3339
1.3339
2025-04-08
1.2213
1.2213
2025-04-07
1.2356
1.2356
2025-04-03
1.3104
1.3104
2025-04-02
1.3684
1.3684
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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