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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
24.47
%
近一年涨跌幅
1.4588
净值 （2025-01-17）
0.89%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
2.67
过去一月
-0.38
过去一季
4.62
过去半年
8.40
过去一年
24.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.88
日期
净值
累计净值
2025-01-17
1.4588
1.4588
2025-01-16
1.4459
1.4459
2025-01-15
1.4490
1.4490
2025-01-14
1.4240
1.4240
2025-01-13
1.4227
1.4227
2025-01-10
1.4208
1.4208
2025-01-09
1.4417
1.4417
2025-01-08
1.4416
1.4416
2025-01-07
1.4389
1.4389
2025-01-06
1.4546
1.4546
2025-01-03
1.4434
1.4434
2025-01-02
1.4247
1.4247
2024-12-31
1.4280
1.4280
2024-12-30
1.4339
1.4339
2024-12-27
1.4488
1.4488
2024-12-26
1.4641
1.4641
2024-12-25
1.4644
1.4644
2024-12-24
1.4646
1.4646
2024-12-23
1.4496
1.4496
截止日期：2025-01-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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