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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.29
%
近一年涨跌幅
1.5924
净值 （2025-12-04）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.51
过去一周
0.47
过去一月
0.42
过去一季
3.90
过去半年
11.97
过去一年
8.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.24
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.5924
1.5924
2025-12-03
1.5900
1.5900
2025-12-02
1.5867
1.5867
2025-12-01
1.5834
1.5834
2025-11-28
1.5922
1.5922
2025-11-27
1.5850
1.5850
2025-11-26
1.5849
1.5849
2025-11-25
1.5775
1.5775
2025-11-24
1.5662
1.5662
2025-11-21
1.5448
1.5448
2025-11-20
1.5311
1.5311
2025-11-19
1.5529
1.5529
2025-11-18
1.5482
1.5482
2025-11-17
1.5588
1.5588
2025-11-14
1.5717
1.5717
2025-11-13
1.5720
1.5720
2025-11-12
1.6019
1.6019
2025-11-11
1.6014
1.6014
2025-11-10
1.5982
1.5982
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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