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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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中高风险(R4)
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12.36
%
近一年涨跌幅
1.5631
净值 （2025-10-14）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.46
过去一周
-0.41
过去一月
1.03
过去一季
5.21
过去半年
18.94
过去一年
12.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.31
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.5631
1.5631
2025-10-13
1.5634
1.5634
2025-10-10
1.5398
1.5398
2025-10-09
1.5812
1.5812
2025-09-30
1.5696
1.5696
2025-09-29
1.5629
1.5629
2025-09-26
1.5627
1.5627
2025-09-25
1.5525
1.5525
2025-09-24
1.5585
1.5585
2025-09-23
1.5620
1.5620
2025-09-22
1.5707
1.5707
2025-09-19
1.5633
1.5633
2025-09-18
1.5552
1.5552
2025-09-17
1.5485
1.5485
2025-09-16
1.5512
1.5512
2025-09-15
1.5548
1.5548
2025-09-12
1.5472
1.5472
2025-09-11
1.5483
1.5483
2025-09-10
1.5358
1.5358
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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