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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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8.44
%
近一年涨跌幅
1.5603
净值 （2026-03-02）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.88
过去一周
-0.22
过去一月
-2.17
过去一季
-1.66
过去半年
2.99
过去一年
8.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.03
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.5603
1.5603
2026-02-27
1.5543
1.5543
2026-02-26
1.5574
1.5574
2026-02-25
1.5716
1.5716
2026-02-24
1.5637
1.5637
2026-02-13
1.5560
1.5560
2026-02-12
1.5537
1.5537
2026-02-11
1.5793
1.5793
2026-02-10
1.5797
1.5797
2026-02-09
1.5878
1.5878
2026-02-06
1.5831
1.5831
2026-02-05
1.5542
1.5542
2026-02-04
1.5716
1.5716
2026-02-03
1.5787
1.5787
2026-02-02
1.5949
1.5949
2026-01-30
1.5860
1.5860
2026-01-29
1.5921
1.5921
2026-01-28
1.5939
1.5939
2026-01-27
1.5964
1.5964
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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