在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
14.26
%
近一年涨跌幅
1.5321
净值 （2025-08-28）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.29
过去一周
1.44
过去一月
1.19
过去一季
9.12
过去半年
6.48
过去一年
14.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.21
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.5321
1.5321
2025-08-27
1.5317
1.5317
2025-08-26
1.5289
1.5289
2025-08-25
1.5206
1.5206
2025-08-22
1.5331
1.5331
2025-08-21
1.5104
1.5104
2025-08-20
1.5162
1.5162
2025-08-19
1.5208
1.5208
2025-08-18
1.5288
1.5288
2025-08-15
1.5294
1.5294
2025-08-14
1.5317
1.5317
2025-08-13
1.5317
1.5317
2025-08-12
1.5296
1.5296
2025-08-11
1.5118
1.5118
2025-08-08
1.5155
1.5155
2025-08-07
1.5032
1.5032
2025-08-06
1.5067
1.5067
2025-08-05
1.4960
1.4960
2025-08-04
1.5009
1.5009
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
