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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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中高风险(R4)
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15.48
%
近一年涨跌幅
1.5472
净值 （2025-09-12）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.35
过去一周
1.28
过去一月
1.15
过去一季
7.60
过去半年
14.64
过去一年
15.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.72
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5472
1.5472
2025-09-11
1.5483
1.5483
2025-09-10
1.5358
1.5358
2025-09-09
1.5323
1.5323
2025-09-08
1.5297
1.5297
2025-09-05
1.5276
1.5276
2025-09-04
1.5327
1.5327
2025-09-03
1.5219
1.5219
2025-09-02
1.5150
1.5150
2025-09-01
1.5216
1.5216
2025-08-29
1.5211
1.5211
2025-08-28
1.5321
1.5321
2025-08-27
1.5317
1.5317
2025-08-26
1.5289
1.5289
2025-08-25
1.5206
1.5206
2025-08-22
1.5331
1.5331
2025-08-21
1.5104
1.5104
2025-08-20
1.5162
1.5162
2025-08-19
1.5208
1.5208
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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