在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.29
%
近一年涨跌幅
1.5924
净值 （2025-12-04）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.51
过去一周
0.47
过去一月
0.42
过去一季
3.90
过去半年
11.97
过去一年
8.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.24
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.5924
1.5924
2025-12-03
1.5900
1.5900
2025-12-02
1.5867
1.5867
2025-12-01
1.5834
1.5834
2025-11-28
1.5922
1.5922
2025-11-27
1.5850
1.5850
2025-11-26
1.5849
1.5849
2025-11-25
1.5775
1.5775
2025-11-24
1.5662
1.5662
2025-11-21
1.5448
1.5448
2025-11-20
1.5311
1.5311
2025-11-19
1.5529
1.5529
2025-11-18
1.5482
1.5482
2025-11-17
1.5588
1.5588
2025-11-14
1.5717
1.5717
2025-11-13
1.5720
1.5720
2025-11-12
1.6019
1.6019
2025-11-11
1.6014
1.6014
2025-11-10
1.5982
1.5982
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
