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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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10.52
%
近一年涨跌幅
1.5741
净值 （2025-12-31）
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.97
过去一周
-0.66
过去一月
-0.47
过去一季
0.96
过去半年
7.74
过去一年
10.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.47
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.5741
1.5741
2025-12-30
1.5847
1.5847
2025-12-29
1.5906
1.5906
2025-12-26
1.5960
1.5960
2025-12-25
1.5958
1.5958
2025-12-24
1.5974
1.5974
2025-12-23
1.5953
1.5953
2025-12-22
1.5901
1.5901
2025-12-19
1.5813
1.5813
2025-12-18
1.5684
1.5684
2025-12-17
1.5574
1.5574
2025-12-16
1.5740
1.5740
2025-12-15
1.5790
1.5790
2025-12-12
1.5827
1.5827
2025-12-11
1.6000
1.6000
2025-12-10
1.5975
1.5975
2025-12-09
1.5892
1.5892
2025-12-08
1.5904
1.5904
2025-12-05
1.5956
1.5956
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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