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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：018064）
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中高风险(R4)
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9.56
%
近一年涨跌幅
1.7197
净值 （2026-10-08）
1.38%
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基金经理
赵宗庭
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今年以来
9.25
过去一周
1.38
过去一月
1.12
过去一季
2.34
过去半年
12.40
过去一年
9.56
过去三年
58.79
过去五年
--
成立以来
71.97
日期
净值
累计净值
2026-10-08
1.7197
1.7197
2026-09-30
1.6963
1.6963
2026-09-29
1.7000
1.7000
2026-09-28
1.7049
1.7049
2026-09-24
1.7085
1.7085
2026-09-23
1.7074
1.7074
2026-09-22
1.7178
1.7178
2026-09-21
1.7168
1.7168
2026-09-18
1.6930
1.6930
2026-09-17
1.6928
1.6928
2026-09-16
1.6743
1.6743
2026-09-15
1.6829
1.6829
2026-09-14
1.6888
1.6888
2026-09-11
1.6972
1.6972
2026-09-10
1.6825
1.6825
2026-09-09
1.6922
1.6922
2026-09-08
1.7007
1.7007
2026-09-07
1.7102
1.7102
2026-09-04
1.7103
1.7103
截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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