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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
5.30
%
近一年涨跌幅
1.4250
净值 （2025-06-19）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
-0.90
过去一月
-0.02
过去一季
4.35
过去半年
0.00
过去一年
5.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.50
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.4250
1.4250
2025-06-18
1.4239
1.4239
2025-06-17
1.4236
1.4236
2025-06-16
1.4348
1.4348
2025-06-13
1.4221
1.4221
2025-06-12
1.4379
1.4379
2025-06-11
1.4333
1.4333
2025-06-10
1.4376
1.4376
2025-06-09
1.4291
1.4291
2025-06-06
1.4280
1.4280
2025-06-05
1.4139
1.4139
2025-06-04
1.4222
1.4222
2025-06-03
1.4222
1.4222
2025-05-30
1.4099
1.4099
2025-05-29
1.4088
1.4088
2025-05-28
1.4041
1.4041
2025-05-27
1.4121
1.4121
2025-05-26
1.3831
1.3831
2025-05-23
1.3840
1.3840
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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