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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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15.60
%
近一年涨跌幅
1.5512
净值 （2025-09-16）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.63
过去一周
1.23
过去一月
1.43
过去一季
8.11
过去半年
14.33
过去一年
15.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.12
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.5512
1.5512
2025-09-15
1.5548
1.5548
2025-09-12
1.5472
1.5472
2025-09-11
1.5483
1.5483
2025-09-10
1.5358
1.5358
2025-09-09
1.5323
1.5323
2025-09-08
1.5297
1.5297
2025-09-05
1.5276
1.5276
2025-09-04
1.5327
1.5327
2025-09-03
1.5219
1.5219
2025-09-02
1.5150
1.5150
2025-09-01
1.5216
1.5216
2025-08-29
1.5211
1.5211
2025-08-28
1.5321
1.5321
2025-08-27
1.5317
1.5317
2025-08-26
1.5289
1.5289
2025-08-25
1.5206
1.5206
2025-08-22
1.5331
1.5331
2025-08-21
1.5104
1.5104
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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