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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
8.84
%
近一年涨跌幅
1.5482
净值 （2025-11-18）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.42
过去一周
-3.32
过去一月
-1.02
过去一季
1.27
过去半年
8.88
过去一年
8.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.82
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.5482
1.5482
2025-11-17
1.5588
1.5588
2025-11-14
1.5717
1.5717
2025-11-13
1.5720
1.5720
2025-11-12
1.6019
1.6019
2025-11-11
1.6014
1.6014
2025-11-10
1.5982
1.5982
2025-11-07
1.5756
1.5756
2025-11-06
1.5738
1.5738
2025-11-05
1.5919
1.5919
2025-11-04
1.5858
1.5858
2025-11-03
1.6023
1.6023
2025-10-31
1.5991
1.5991
2025-10-30
1.5941
1.5941
2025-10-29
1.6076
1.6076
2025-10-28
1.6081
1.6081
2025-10-27
1.6072
1.6072
2025-10-24
1.5909
1.5909
2025-10-23
1.5792
1.5792
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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