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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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12.44
%
近一年涨跌幅
1.5061
净值 （2025-07-31）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.47
过去一周
0.13
过去一月
2.40
过去一季
12.04
过去半年
3.85
过去一年
12.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.61
日期
净值
累计净值
2025-07-31
1.5061
1.5061
2025-07-30
1.5089
1.5089
2025-07-29
1.5103
1.5103
2025-07-28
1.5141
1.5141
2025-07-25
1.5124
1.5124
2025-07-24
1.5041
1.5041
2025-07-23
1.5050
1.5050
2025-07-22
1.4968
1.4968
2025-07-21
1.4954
1.4954
2025-07-18
1.4942
1.4942
2025-07-17
1.4944
1.4944
2025-07-16
1.4865
1.4865
2025-07-15
1.4812
1.4812
2025-07-14
1.4857
1.4857
2025-07-11
1.4841
1.4841
2025-07-10
1.4903
1.4903
2025-07-09
1.4873
1.4873
2025-07-08
1.4767
1.4767
2025-07-07
1.4779
1.4779
截止日期：2025-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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