在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
免费开户
13.67
%
近一年涨跌幅
1.6781
净值 （2026-07-02）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.61
过去一周
1.41
过去一月
-1.17
过去一季
11.87
过去半年
6.61
过去一年
13.67
过去三年
50.60
过去五年
--
成立以来
67.81
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.6781
1.6781
2026-07-01
1.6800
1.6800
2026-06-30
1.6813
1.6813
2026-06-29
1.6707
1.6707
2026-06-26
1.6542
1.6542
2026-06-25
1.6547
1.6547
2026-06-24
1.6558
1.6558
2026-06-23
1.6532
1.6532
2026-06-22
1.6742
1.6742
2026-06-18
1.6762
1.6762
2026-06-17
1.6575
1.6575
2026-06-16
1.6775
1.6775
2026-06-15
1.6864
1.6864
2026-06-12
1.6611
1.6611
2026-06-11
1.6562
1.6562
2026-06-10
1.6292
1.6292
2026-06-09
1.6537
1.6537
2026-06-08
1.6595
1.6595
2026-06-05
1.6523
1.6523
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
