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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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15.77
%
近一年涨跌幅
1.6081
净值 （2025-10-28）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.61
过去一周
1.92
过去一月
2.91
过去一季
6.21
过去半年
19.89
过去一年
15.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.81
日期
净值
累计净值
2025-10-28
1.6081
1.6081
2025-10-27
1.6072
1.6072
2025-10-24
1.5909
1.5909
2025-10-23
1.5792
1.5792
2025-10-22
1.5708
1.5708
2025-10-21
1.5778
1.5778
2025-10-20
1.5792
1.5792
2025-10-17
1.5642
1.5642
2025-10-16
1.5563
1.5563
2025-10-15
1.5658
1.5658
2025-10-14
1.5631
1.5631
2025-10-13
1.5634
1.5634
2025-10-10
1.5398
1.5398
2025-10-09
1.5812
1.5812
2025-09-30
1.5696
1.5696
2025-09-29
1.5629
1.5629
2025-09-26
1.5627
1.5627
2025-09-25
1.5525
1.5525
2025-09-24
1.5585
1.5585
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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