30.38%
近一年涨跌幅
0.7497
净值 (2025-07-04)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.86
过去一周
-2.33
过去一月
1.81
过去一季
-2.54
过去半年
17.27
过去一年
30.38
过去三年
-10.20
过去五年
--
成立以来
-25.03
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.7497
0.7497
2025-07-03
0.7474
0.7474
2025-07-02
0.7545
0.7545
2025-07-01
0.7627
0.7627
2025-06-30
0.7633
0.7633
2025-06-27
0.7676
0.7676
2025-06-26
0.7681
0.7681
2025-06-25
0.7678
0.7678
2025-06-24
0.7587
0.7587
2025-06-23
0.7446
0.7446
2025-06-20
0.7408
0.7408
2025-06-19
0.7374
0.7374
2025-06-18
0.7553
0.7553
2025-06-17
0.7659
0.7659
2025-06-16
0.7677
0.7677
2025-06-13
0.7578
0.7578
2025-06-12
0.7688
0.7688
2025-06-11
0.7814
0.7814
2025-06-10
0.7719
0.7719
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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