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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-32.60
过去一周
-1.75
过去一月
-8.42
过去一季
-2.73
过去半年
-17.54
过去一年
-42.90
过去三年
-12.22
过去五年
-44.46
成立以来
-46.13
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.5387
0.5387
2026-09-29
0.5362
0.5362
2026-09-28
0.5419
0.5419
2026-09-24
0.5483
0.5483
2026-09-23
0.5483
0.5483
2026-09-22
0.5596
0.5596
2026-09-21
0.5557
0.5557
2026-09-18
0.5469
0.5469
2026-09-17
0.5402
0.5402
2026-09-16
0.5440
0.5440
2026-09-15
0.5477
0.5477
2026-09-14
0.5486
0.5486
2026-09-11
0.5508
0.5508
2026-09-10
0.5508
0.5508
2026-09-09
0.5638
0.5638
2026-09-08
0.5706
0.5706
2026-09-07
0.5761
0.5761
2026-09-04
0.5839
0.5839
2026-09-03
0.5666
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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