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今年以来
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过去一周
4.61
过去一月
2.22
过去一季
-13.55
过去半年
-20.62
过去一年
-7.89
过去三年
8.45
过去五年
--
成立以来
-31.71
日期
净值
累计净值
2026-05-11
0.6829
0.6829
2026-05-08
0.6918
0.6918
2026-05-07
0.6879
0.6879
2026-05-06
0.6672
0.6672
2026-04-30
0.6528
0.6528
2026-04-29
0.6623
0.6623
2026-04-28
0.6516
0.6516
2026-04-27
0.6666
0.6666
2026-04-24
0.6709
0.6709
2026-04-23
0.6708
0.6708
2026-04-22
0.6812
0.6812
2026-04-21
0.6983
0.6983
2026-04-20
0.6997
0.6997
2026-04-17
0.6957
0.6957
2026-04-16
0.7016
0.7016
2026-04-15
0.6756
0.6756
2026-04-14
0.6644
0.6644
2026-04-13
0.6595
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2026-04-10
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截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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