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1.23
过去一周
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过去一月
-0.41
过去一季
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过去半年
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过去一年
31.51
过去三年
-25.87
过去五年
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成立以来
-33.93
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.6607
0.6607
2025-01-23
0.6466
0.6466
2025-01-22
0.6487
0.6487
2025-01-21
0.6655
0.6655
2025-01-20
0.6600
0.6600
2025-01-17
0.6423
0.6423
2025-01-16
0.6389
0.6389
2025-01-15
0.6301
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2025-01-14
0.6267
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2025-01-13
0.6080
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2025-01-10
0.6145
0.6145
2025-01-09
0.6258
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2025-01-08
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2025-01-07
0.6297
0.6297
2025-01-06
0.6364
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2025-01-03
0.6393
0.6393
2025-01-02
0.6392
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2024-12-31
0.6527
0.6527
2024-12-30
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截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.61
其他
92.39
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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