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（基金代码：013172）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-38.03
过去一周
-2.13
过去一月
-8.06
过去一季
-21.31
过去半年
-24.13
过去一年
-44.19
过去三年
-16.59
过去五年
-51.06
成立以来
-50.47
日期
净值
累计净值
2026-10-30
0.4953
0.4953
2026-10-29
0.4912
0.4912
2026-10-28
0.5034
0.5034
2026-10-27
0.4994
0.4994
2026-10-26
0.5080
0.5080
2026-10-23
0.5061
0.5061
2026-10-22
0.4953
0.4953
2026-10-21
0.5187
0.5187
2026-10-20
0.5262
0.5262
2026-10-19
0.5318
0.5318
2026-10-16
0.5319
0.5319
2026-10-15
0.5281
0.5281
2026-10-14
0.5393
0.5393
2026-10-13
0.5319
0.5319
2026-10-12
0.5343
0.5343
2026-10-09
0.5349
0.5349
2026-10-08
0.5181
0.5181
2026-09-30
0.5387
0.5387
2026-09-29
0.5362
0.5362
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.25
其他
93.75
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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