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过去一月
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过去一季
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过去半年
5.18
过去一年
62.06
过去三年
29.73
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.8832
0.8832
2025-09-15
0.8825
0.8825
2025-09-12
0.8767
0.8767
2025-09-11
0.8537
0.8537
2025-09-10
0.8585
0.8585
2025-09-09
0.8435
0.8435
2025-09-08
0.8325
0.8325
2025-09-05
0.8199
0.8199
2025-09-04
0.8041
0.8041
2025-09-03
0.8167
0.8167
2025-09-02
0.8190
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2025-09-01
0.8324
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2025-08-29
0.8150
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2025-08-28
0.8112
0.8112
2025-08-27
0.8271
0.8271
2025-08-26
0.8385
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2025-08-25
0.8453
0.8453
2025-08-22
0.8182
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2025-08-21
0.8045
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截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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