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1.23
过去一周
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过去一月
-0.41
过去一季
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过去半年
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过去一年
31.51
过去三年
-25.87
过去五年
--
成立以来
-33.93
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.6607
0.6607
2025-01-23
0.6466
0.6466
2025-01-22
0.6487
0.6487
2025-01-21
0.6655
0.6655
2025-01-20
0.6600
0.6600
2025-01-17
0.6423
0.6423
2025-01-16
0.6389
0.6389
2025-01-15
0.6301
0.6301
2025-01-14
0.6267
0.6267
2025-01-13
0.6080
0.6080
2025-01-10
0.6145
0.6145
2025-01-09
0.6258
0.6258
2025-01-08
0.6250
0.6250
2025-01-07
0.6297
0.6297
2025-01-06
0.6364
0.6364
2025-01-03
0.6393
0.6393
2025-01-02
0.6392
0.6392
2024-12-31
0.6527
0.6527
2024-12-30
0.6571
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截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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