31.12%
近一年涨跌幅
0.7677
净值 (2025-06-16)
1.31%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.62
过去一周
-1.40
过去一月
2.24
过去一季
-8.57
过去半年
15.06
过去一年
31.12
过去三年
-2.97
过去五年
--
成立以来
-23.23
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.7677
0.7677
2025-06-13
0.7578
0.7578
2025-06-12
0.7688
0.7688
2025-06-11
0.7814
0.7814
2025-06-10
0.7719
0.7719
2025-06-09
0.7786
0.7786
2025-06-06
0.7536
0.7536
2025-06-05
0.7533
0.7533
2025-06-04
0.7364
0.7364
2025-06-03
0.7301
0.7301
2025-05-30
0.7327
0.7327
2025-05-29
0.7533
0.7533
2025-05-28
0.7335
0.7335
2025-05-27
0.7329
0.7329
2025-05-26
0.7282
0.7282
2025-05-23
0.7401
0.7401
2025-05-22
0.7396
0.7396
2025-05-21
0.7536
0.7536
2025-05-20
0.7482
0.7482
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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