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过去一月
-3.07
过去一季
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过去半年
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过去一年
24.73
过去三年
12.49
过去五年
--
成立以来
-17.49
日期
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累计净值
2025-12-05
0.8251
0.8251
2025-12-04
0.8169
0.8169
2025-12-03
0.8075
0.8075
2025-12-02
0.8214
0.8214
2025-12-01
0.8245
0.8245
2025-11-28
0.8175
0.8175
2025-11-27
0.8164
0.8164
2025-11-26
0.8225
0.8225
2025-11-25
0.8255
0.8255
2025-11-24
0.8153
0.8153
2025-11-21
0.7869
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2025-11-20
0.8114
0.8114
2025-11-19
0.8129
0.8129
2025-11-18
0.8167
0.8167
2025-11-17
0.8295
0.8295
2025-11-14
0.8356
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2025-11-13
0.8633
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2025-11-12
0.8582
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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