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今年以来
25.77
过去一周
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过去一月
8.54
过去一季
7.52
过去半年
1.74
过去一年
52.02
过去三年
10.93
过去五年
--
成立以来
-17.91
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.8209
0.8209
2025-08-13
0.8254
0.8254
2025-08-12
0.7945
0.7945
2025-08-11
0.8105
0.8105
2025-08-08
0.8101
0.8101
2025-08-07
0.8213
0.8213
2025-08-06
0.8173
0.8173
2025-08-05
0.8148
0.8148
2025-08-04
0.8066
0.8066
2025-08-01
0.7940
0.7940
2025-07-31
0.8044
0.8044
2025-07-30
0.8001
0.8001
2025-07-29
0.8112
0.8112
2025-07-28
0.8147
0.8147
2025-07-25
0.8157
0.8157
2025-07-24
0.8309
0.8309
2025-07-23
0.8340
0.8340
2025-07-22
0.8068
0.8068
2025-07-21
0.8097
0.8097
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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