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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
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4.56
%
近一年涨跌幅
1.0256
净值 （2025-06-25）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
0.18
过去一月
0.85
过去一季
-0.01
过去半年
1.61
过去一年
4.56
过去三年
2.57
过去五年
--
成立以来
2.56
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0244
1.0244
2025-06-23
1.0221
1.0221
2025-06-20
1.0215
1.0215
2025-06-19
1.0216
1.0216
2025-06-18
1.0238
1.0238
2025-06-17
1.0239
1.0239
2025-06-16
1.0246
1.0246
2025-06-13
1.0239
1.0239
2025-06-12
1.0253
1.0253
2025-06-11
1.0248
1.0248
2025-06-10
1.0237
1.0237
2025-06-09
1.0237
1.0237
2025-06-06
1.0218
1.0218
2025-06-05
1.0207
1.0207
2025-06-04
1.0202
1.0202
2025-06-03
1.0186
1.0186
2025-05-30
1.0178
1.0178
2025-05-29
1.0183
1.0183
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
于成曜
廉赵峰
于成曜
从业年限：6年
起始日：2025-06-03
任期回报 0.77%
2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-06-25
TA管理的其他基金
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
4.12%
成立以来收益
(2025-06-25 )
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廉赵峰
从业年限：15年
起始日：2021-09-15
任期回报 2.56%
硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-06-25
TA管理的其他基金
华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
20.28%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006623）
17.34%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚信一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015940）
4.68%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
4.12%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
3.91%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
3.57%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚丰混合（FOF）C
（基金代码：005958）
3.51%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
3.20%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
2.80%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C
（基金代码：021819）
2.54%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
1.99%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
1.97%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017360）
1.37%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
-1.47%
成立以来收益
(2025-06-25 )
立即购买
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
-2.51%
成立以来收益
(2025-06-25 )
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