在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
免费开户
7.43
%
近一年涨跌幅
1.0556
净值 （2025-09-26）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.61
过去一周
-0.11
过去一月
0.27
过去一季
2.98
过去半年
2.92
过去一年
7.43
过去三年
6.46
过去五年
--
成立以来
5.56
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0556
1.0556
2025-09-25
1.0570
1.0570
2025-09-24
1.0575
1.0575
2025-09-23
1.0562
1.0562
2025-09-22
1.0576
1.0576
2025-09-19
1.0568
1.0568
2025-09-18
1.0567
1.0567
2025-09-17
1.0584
1.0584
2025-09-16
1.0578
1.0578
2025-09-15
1.0571
1.0571
2025-09-12
1.0576
1.0576
2025-09-11
1.0575
1.0575
2025-09-10
1.0546
1.0546
2025-09-09
1.0547
1.0547
2025-09-08
1.0543
1.0543
2025-09-05
1.0531
1.0531
2025-09-04
1.0488
1.0488
2025-09-03
1.0521
1.0521
2025-09-02
1.0520
1.0520
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
