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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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8.27
%
近一年涨跌幅
1.0861
净值 （2026-02-02）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
0.23
过去一月
1.86
过去一季
2.42
过去半年
5.14
过去一年
8.27
过去三年
9.80
过去五年
--
成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2026-02-02
1.0861
1.0861
2026-01-30
1.0947
1.0947
2026-01-29
1.0999
1.0999
2026-01-28
1.0973
1.0973
2026-01-27
1.0943
1.0943
2026-01-26
1.0937
1.0937
2026-01-23
1.0922
1.0922
2026-01-22
1.0901
1.0901
2026-01-21
1.0891
1.0891
2026-01-20
1.0859
1.0859
2026-01-19
1.0863
1.0863
2026-01-16
1.0854
1.0854
2026-01-15
1.0864
1.0864
2026-01-14
1.0858
1.0858
2026-01-13
1.0845
1.0845
2026-01-12
1.0850
1.0850
2026-01-09
1.0830
1.0830
2026-01-08
1.0807
1.0807
2026-01-07
1.0828
1.0828
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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