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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
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7.53
%
近一年涨跌幅
1.0440
净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.46
过去一周
0.26
过去一月
1.30
过去一季
2.72
过去半年
2.13
过去一年
7.53
过去三年
4.15
过去五年
--
成立以来
4.40
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0440
1.0440
2025-08-11
1.0432
1.0432
2025-08-08
1.0428
1.0428
2025-08-07
1.0422
1.0422
2025-08-06
1.0420
1.0420
2025-08-05
1.0413
1.0413
2025-08-04
1.0390
1.0390
2025-08-01
1.0373
1.0373
2025-07-31
1.0383
1.0383
2025-07-30
1.0412
1.0412
2025-07-29
1.0413
1.0413
2025-07-28
1.0406
1.0406
2025-07-25
1.0398
1.0398
2025-07-24
1.0406
1.0406
2025-07-23
1.0406
1.0406
2025-07-22
1.0405
1.0405
2025-07-21
1.0388
1.0388
2025-07-18
1.0367
1.0367
2025-07-17
1.0352
1.0352
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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