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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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2.05
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.52
过去一年
3.11
过去三年
12.16
过去五年
9.59
成立以来
9.58
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0958
1.0958
2026-10-12
1.0959
1.0959
2026-10-09
1.0967
1.0967
2026-10-08
1.0950
1.0950
2026-09-30
1.0947
1.0947
2026-09-29
1.0949
1.0949
2026-09-28
1.0943
1.0943
2026-09-24
1.0981
1.0981
2026-09-23
1.0995
1.0995
2026-09-22
1.1007
1.1007
2026-09-21
1.1006
1.1006
2026-09-18
1.0978
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2026-09-17
1.0968
1.0968
2026-09-16
1.0970
1.0970
2026-09-15
1.0962
1.0962
2026-09-14
1.0982
1.0982
2026-09-11
1.0989
1.0989
2026-09-10
1.1017
1.1017
2026-09-09
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1.1051
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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