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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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2.42
过去一周
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过去一月
1.35
过去一季
0.11
过去半年
0.53
过去一年
4.99
过去三年
11.61
过去五年
--
成立以来
9.98
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.1023
1.1023
2026-08-19
1.0998
1.0998
2026-08-18
1.1041
1.1041
2026-08-17
1.1051
1.1051
2026-08-14
1.1024
1.1024
2026-08-13
1.1020
1.1020
2026-08-12
1.1027
1.1027
2026-08-11
1.1008
1.1008
2026-08-10
1.1030
1.1030
2026-08-07
1.1012
1.1012
2026-08-06
1.0985
1.0985
2026-08-05
1.0992
1.0992
2026-08-04
1.0957
1.0957
2026-08-03
1.0922
1.0922
2026-07-31
1.0913
1.0913
2026-07-30
1.0883
1.0883
2026-07-29
1.0880
1.0880
2026-07-28
1.0867
1.0867
2026-07-27
1.0902
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截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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