在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
8.27
%
近一年涨跌幅
1.0861
净值 （2026-02-02）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
0.23
过去一月
1.86
过去一季
2.42
过去半年
5.14
过去一年
8.27
过去三年
9.80
过去五年
--
成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2026-02-02
1.0861
1.0861
2026-01-30
1.0947
1.0947
2026-01-29
1.0999
1.0999
2026-01-28
1.0973
1.0973
2026-01-27
1.0943
1.0943
2026-01-26
1.0937
1.0937
2026-01-23
1.0922
1.0922
2026-01-22
1.0901
1.0901
2026-01-21
1.0891
1.0891
2026-01-20
1.0859
1.0859
2026-01-19
1.0863
1.0863
2026-01-16
1.0854
1.0854
2026-01-15
1.0864
1.0864
2026-01-14
1.0858
1.0858
2026-01-13
1.0845
1.0845
2026-01-12
1.0850
1.0850
2026-01-09
1.0830
1.0830
2026-01-08
1.0807
1.0807
2026-01-07
1.0828
1.0828
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
