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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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8.27
%
近一年涨跌幅
1.0861
净值 （2026-02-02）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
0.23
过去一月
1.86
过去一季
2.42
过去半年
5.14
过去一年
8.27
过去三年
9.80
过去五年
--
成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2026-02-02
1.0861
1.0861
2026-01-30
1.0947
1.0947
2026-01-29
1.0999
1.0999
2026-01-28
1.0973
1.0973
2026-01-27
1.0943
1.0943
2026-01-26
1.0937
1.0937
2026-01-23
1.0922
1.0922
2026-01-22
1.0901
1.0901
2026-01-21
1.0891
1.0891
2026-01-20
1.0859
1.0859
2026-01-19
1.0863
1.0863
2026-01-16
1.0854
1.0854
2026-01-15
1.0864
1.0864
2026-01-14
1.0858
1.0858
2026-01-13
1.0845
1.0845
2026-01-12
1.0850
1.0850
2026-01-09
1.0830
1.0830
2026-01-08
1.0807
1.0807
2026-01-07
1.0828
1.0828
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.39
现金
4.29
其他
90.32
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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