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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
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2.97
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-04-30）
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.10
过去一月
-1.25
过去一季
0.05
过去半年
1.32
过去一年
2.97
过去三年
2.96
过去五年
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成立以来
1.16
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0116
1.0116
2025-04-29
1.0113
1.0113
2025-04-28
1.0106
1.0106
2025-04-25
1.0112
1.0112
2025-04-24
1.0106
1.0106
2025-04-23
1.0106
1.0106
2025-04-22
1.0100
1.0100
2025-04-21
1.0091
1.0091
2025-04-18
1.0076
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2025-04-17
1.0075
1.0075
2025-04-16
1.0072
1.0072
2025-04-15
1.0084
1.0084
2025-04-14
1.0087
1.0087
2025-04-11
1.0057
1.0057
2025-04-10
1.0044
1.0044
2025-04-09
0.9991
0.9991
2025-04-08
0.9982
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2025-04-07
0.9955
0.9955
2025-04-03
1.0215
1.0215
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
4.40
其他
90.38
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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