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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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5.80
%
近一年涨跌幅
1.0852
净值 （2026-03-26）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
-0.39
过去一月
-1.29
过去一季
0.83
过去半年
2.80
过去一年
5.80
过去三年
9.24
过去五年
--
成立以来
8.52
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.0852
1.0852
2026-03-25
1.0867
1.0867
2026-03-24
1.0850
1.0850
2026-03-23
1.0824
1.0824
2026-03-20
1.0874
1.0874
2026-03-19
1.0895
1.0895
2026-03-18
1.0935
1.0935
2026-03-17
1.0932
1.0932
2026-03-16
1.0939
1.0939
2026-03-13
1.0952
1.0952
2026-03-12
1.0960
1.0960
2026-03-11
1.0974
1.0974
2026-03-10
1.0963
1.0963
2026-03-09
1.0947
1.0947
2026-03-06
1.0959
1.0959
2026-03-05
1.0953
1.0953
2026-03-04
1.0953
1.0953
2026-03-03
1.0968
1.0968
2026-03-02
1.1008
1.1008
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.39
现金
4.29
其他
90.32
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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