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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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4.99
%
近一年涨跌幅
1.0998
净值 （2026-08-19）
-0.39%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
-0.26
过去一月
1.35
过去一季
0.11
过去半年
0.53
过去一年
4.99
过去三年
11.61
过去五年
--
成立以来
9.98
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.1023
1.1023
2026-08-19
1.0998
1.0998
2026-08-18
1.1041
1.1041
2026-08-17
1.1051
1.1051
2026-08-14
1.1024
1.1024
2026-08-13
1.1020
1.1020
2026-08-12
1.1027
1.1027
2026-08-11
1.1008
1.1008
2026-08-10
1.1030
1.1030
2026-08-07
1.1012
1.1012
2026-08-06
1.0985
1.0985
2026-08-05
1.0992
1.0992
2026-08-04
1.0957
1.0957
2026-08-03
1.0922
1.0922
2026-07-31
1.0913
1.0913
2026-07-30
1.0883
1.0883
2026-07-29
1.0880
1.0880
2026-07-28
1.0867
1.0867
2026-07-27
1.0902
1.0902
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.17
债券
4.61
现金
0.93
其他
92.29
前十股票持仓占净值比： 2.16%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
251,400.00
0.12
C 制造业
2,300,019.00
1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
422,964.00
0.21
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
727,886.00
0.36
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
668,766.13
0.33
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
4,371,035.13
2.17
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02423
贝壳W
0.33
000680
山推股份
0.28
601919
中远海控
0.27
000425
徐工机械
0.25
605016
百龙创园
0.22
603529
爱玛科技
0.21
000685
中山公用
0.21
600031
三一重工
0.18
601899
紫金矿业
0.12
601021
春秋航空
0.09
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