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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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6.16
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-02）
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.68
过去一周
-0.07
过去一月
-1.02
过去一季
0.51
过去半年
1.68
过去一年
6.16
过去三年
10.02
过去五年
--
成立以来
9.18
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0918
1.0918
2026-07-01
1.0928
1.0928
2026-06-30
1.0937
1.0937
2026-06-29
1.0934
1.0934
2026-06-26
1.0901
1.0901
2026-06-25
1.0926
1.0926
2026-06-24
1.0921
1.0921
2026-06-23
1.0919
1.0919
2026-06-22
1.0966
1.0966
2026-06-18
1.0951
1.0951
2026-06-17
1.0951
1.0951
2026-06-16
1.0953
1.0953
2026-06-15
1.0968
1.0968
2026-06-12
1.0924
1.0924
2026-06-11
1.0890
1.0890
2026-06-10
1.0894
1.0894
2026-06-09
1.0928
1.0928
2026-06-08
1.0922
1.0922
2026-06-05
1.0962
1.0962
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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