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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
2.20
%
近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2026-07-24）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
-0.25
过去一月
-1.71
过去一季
-1.54
过去半年
-1.67
过去一年
2.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.04
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0693
1.0693
2026-07-23
1.0718
1.0718
2026-07-22
1.0706
1.0706
2026-07-21
1.0711
1.0711
2026-07-20
1.0620
1.0620
2026-07-17
1.0628
1.0628
2026-07-16
1.0745
1.0745
2026-07-15
1.0838
1.0838
2026-07-14
1.0863
1.0863
2026-07-13
1.0793
1.0793
2026-07-10
1.0920
1.0920
2026-07-09
1.0949
1.0949
2026-07-08
1.0878
1.0878
2026-07-07
1.0864
1.0864
2026-07-06
1.0911
1.0911
2026-07-03
1.0917
1.0917
2026-07-02
1.0887
1.0887
2026-07-01
1.0944
1.0944
2026-06-30
1.0974
1.0974
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）
基金代码：
021486
基金合同生效日（转型前）：
2018-10-23
基金合同生效日（转型后）：
2021-02-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2019-07-08）
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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