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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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8.70
%
近一年涨跌幅
1.1145
净值 （2026-04-23）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
0.10
过去一月
1.12
过去一季
0.28
过去半年
2.95
过去一年
8.70
过去三年
11.42
过去五年
--
成立以来
11.45
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.1145
1.1145
2026-04-22
1.1160
1.1160
2026-04-21
1.1147
1.1147
2026-04-20
1.1136
1.1136
2026-04-17
1.1134
1.1134
2026-04-16
1.1134
1.1134
2026-04-15
1.1120
1.1120
2026-04-14
1.1115
1.1115
2026-04-13
1.1103
1.1103
2026-04-10
1.1100
1.1100
2026-04-09
1.1092
1.1092
2026-04-08
1.1098
1.1098
2026-04-07
1.1059
1.1059
2026-04-03
1.1055
1.1055
2026-04-02
1.1063
1.1063
2026-04-01
1.1071
1.1071
2026-03-31
1.1050
1.1050
2026-03-30
1.1062
1.1062
2026-03-27
1.1055
1.1055
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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