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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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7.96
%
近一年涨跌幅
1.0605
净值 （2025-08-12）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.72
过去一周
0.27
过去一月
1.34
过去一季
2.82
过去半年
2.34
过去一年
7.96
过去三年
5.42
过去五年
--
成立以来
6.05
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0605
1.0605
2025-08-11
1.0597
1.0597
2025-08-08
1.0592
1.0592
2025-08-07
1.0586
1.0586
2025-08-06
1.0584
1.0584
2025-08-05
1.0576
1.0576
2025-08-04
1.0554
1.0554
2025-08-01
1.0536
1.0536
2025-07-31
1.0545
1.0545
2025-07-30
1.0575
1.0575
2025-07-29
1.0576
1.0576
2025-07-28
1.0569
1.0569
2025-07-25
1.0560
1.0560
2025-07-24
1.0569
1.0569
2025-07-23
1.0568
1.0568
2025-07-22
1.0567
1.0567
2025-07-21
1.0550
1.0550
2025-07-18
1.0528
1.0528
2025-07-17
1.0512
1.0512
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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