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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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2.32
%
近一年涨跌幅
1.1099
净值 （2026-11-04）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
-0.17
过去一月
-0.64
过去一季
-0.66
过去半年
-0.49
过去一年
2.32
过去三年
13.50
过去五年
10.60
成立以来
10.99
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.1099
1.1099
2026-11-03
1.1055
1.1055
2026-11-02
1.1042
1.1042
2026-10-30
1.1041
1.1041
2026-10-29
1.1102
1.1102
2026-10-28
1.1118
1.1118
2026-10-27
1.1101
1.1101
2026-10-26
1.1101
1.1101
2026-10-23
1.1089
1.1089
2026-10-22
1.1082
1.1082
2026-10-21
1.1131
1.1131
2026-10-20
1.1135
1.1135
2026-10-19
1.1132
1.1132
2026-10-16
1.1128
1.1128
2026-10-15
1.1130
1.1130
2026-10-14
1.1165
1.1165
2026-10-13
1.1184
1.1184
2026-10-12
1.1185
1.1185
2026-10-09
1.1192
1.1192
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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