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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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4.87
%
近一年涨跌幅
1.1239
净值 （2026-09-10）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
-0.19
过去一月
-0.09
过去一季
1.22
过去半年
0.69
过去一年
4.87
过去三年
13.49
过去五年
--
成立以来
12.39
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.1239
1.1239
2026-09-09
1.1274
1.1274
2026-09-08
1.1280
1.1280
2026-09-07
1.1271
1.1271
2026-09-04
1.1262
1.1262
2026-09-03
1.1260
1.1260
2026-09-02
1.1239
1.1239
2026-09-01
1.1253
1.1253
2026-08-31
1.1263
1.1263
2026-08-28
1.1262
1.1262
2026-08-27
1.1267
1.1267
2026-08-26
1.1251
1.1251
2026-08-25
1.1244
1.1244
2026-08-24
1.1232
1.1232
2026-08-21
1.1244
1.1244
2026-08-20
1.1243
1.1243
2026-08-19
1.1218
1.1218
2026-08-18
1.1262
1.1262
2026-08-17
1.1272
1.1272
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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