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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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3.40
%
近一年涨跌幅
1.0261
净值 （2025-04-29）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.14
过去一月
-1.24
过去一季
0.13
过去半年
1.39
过去一年
3.40
过去三年
4.17
过去五年
--
成立以来
2.61
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.0261
1.0261
2025-04-28
1.0254
1.0254
2025-04-25
1.0259
1.0259
2025-04-24
1.0254
1.0254
2025-04-23
1.0253
1.0253
2025-04-22
1.0247
1.0247
2025-04-21
1.0237
1.0237
2025-04-18
1.0222
1.0222
2025-04-17
1.0221
1.0221
2025-04-16
1.0218
1.0218
2025-04-15
1.0230
1.0230
2025-04-14
1.0233
1.0233
2025-04-11
1.0202
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2025-04-10
1.0189
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2025-04-09
1.0134
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2025-04-08
1.0126
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2025-04-07
1.0099
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2025-04-03
1.0362
1.0362
2025-04-02
1.0399
1.0399
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
成立日期：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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