在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.85
%
近一年涨跌幅
1.1103
净值 （2026-06-10）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
-1.07
过去一月
-1.02
过去一季
-0.53
过去半年
2.13
过去一年
6.85
过去三年
11.49
过去五年
--
成立以来
11.03
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.1103
1.1103
2026-06-09
1.1138
1.1138
2026-06-08
1.1132
1.1132
2026-06-05
1.1172
1.1172
2026-06-04
1.1203
1.1203
2026-06-03
1.1223
1.1223
2026-06-02
1.1242
1.1242
2026-06-01
1.1246
1.1246
2026-05-29
1.1218
1.1218
2026-05-28
1.1205
1.1205
2026-05-27
1.1208
1.1208
2026-05-26
1.1227
1.1227
2026-05-25
1.1220
1.1220
2026-05-22
1.1203
1.1203
2026-05-21
1.1180
1.1180
2026-05-20
1.1196
1.1196
2026-05-19
1.1194
1.1194
2026-05-18
1.1180
1.1180
2026-05-15
1.1190
1.1190
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
