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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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6.47
%
近一年涨跌幅
1.0877
净值 （2025-12-08）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.38
过去一周
0.03
过去一月
0.15
过去一季
1.53
过去半年
4.87
过去一年
6.47
过去三年
9.78
过去五年
--
成立以来
8.77
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0877
1.0877
2025-12-05
1.0880
1.0880
2025-12-04
1.0864
1.0864
2025-12-03
1.0864
1.0864
2025-12-02
1.0867
1.0867
2025-12-01
1.0874
1.0874
2025-11-28
1.0870
1.0870
2025-11-27
1.0859
1.0859
2025-11-26
1.0854
1.0854
2025-11-25
1.0850
1.0850
2025-11-24
1.0827
1.0827
2025-11-21
1.0809
1.0809
2025-11-20
1.0846
1.0846
2025-11-19
1.0850
1.0850
2025-11-18
1.0851
1.0851
2025-11-17
1.0872
1.0872
2025-11-14
1.0886
1.0886
2025-11-13
1.0910
1.0910
2025-11-12
1.0901
1.0901
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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