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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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9.92
%
近一年涨跌幅
1.0742
净值 （2025-09-15）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.06
过去一周
0.27
过去一月
0.98
过去一季
3.35
过去半年
3.23
过去一年
9.92
过去三年
7.06
过去五年
--
成立以来
7.42
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0742
1.0742
2025-09-12
1.0747
1.0747
2025-09-11
1.0746
1.0746
2025-09-10
1.0717
1.0717
2025-09-09
1.0717
1.0717
2025-09-08
1.0713
1.0713
2025-09-05
1.0701
1.0701
2025-09-04
1.0656
1.0656
2025-09-03
1.0690
1.0690
2025-09-02
1.0688
1.0688
2025-09-01
1.0711
1.0711
2025-08-29
1.0689
1.0689
2025-08-28
1.0677
1.0677
2025-08-27
1.0668
1.0668
2025-08-26
1.0696
1.0696
2025-08-25
1.0701
1.0701
2025-08-22
1.0667
1.0667
2025-08-21
1.0651
1.0651
2025-08-20
1.0650
1.0650
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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