(基金代码:011262)
债券型
中低风险(R2)
2.72%
近一年涨跌幅
1.0666
净值 (2025-07-11)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.12
过去一月
0.08
过去一季
0.57
过去半年
0.73
过去一年
2.72
过去三年
12.91
过去五年
--
成立以来
15.99
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0666
1.1536
2025-07-10
1.0668
1.1538
2025-07-09
1.0676
1.1546
2025-07-08
1.0677
1.1547
2025-07-07
1.0681
1.1551
2025-07-04
1.0679
1.1549
2025-07-03
1.0677
1.1547
2025-07-02
1.0676
1.1546
2025-07-01
1.0668
1.1538
2025-06-30
1.0661
1.1531
2025-06-27
1.0663
1.1533
2025-06-26
1.0661
1.1531
2025-06-25
1.0658
1.1528
2025-06-24
1.0662
1.1532
2025-06-23
1.0668
1.1538
2025-06-20
1.0666
1.1536
2025-06-19
1.0664
1.1534
2025-06-18
1.0662
1.1532
2025-06-17
1.0662
1.1532
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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