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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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净值 （2025-09-17）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去一季
-0.23
过去半年
0.93
过去一年
1.74
过去三年
10.45
过去五年
--
成立以来
15.67
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0637
1.1507
2025-09-16
1.0633
1.1503
2025-09-15
1.0631
1.1501
2025-09-12
1.0627
1.1497
2025-09-11
1.0624
1.1494
2025-09-10
1.0624
1.1494
2025-09-09
1.0632
1.1502
2025-09-08
1.0636
1.1506
2025-09-05
1.0640
1.1510
2025-09-04
1.0644
1.1514
2025-09-03
1.0642
1.1512
2025-09-02
1.0637
1.1507
2025-09-01
1.0636
1.1506
2025-08-29
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1.1504
2025-08-28
1.0633
1.1503
2025-08-27
1.0637
1.1507
2025-08-26
1.0635
1.1505
2025-08-25
1.0632
1.1502
2025-08-22
1.0627
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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