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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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中低风险(R2)
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2.02
%
近一年涨跌幅
1.0641
净值 （2025-08-14）
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基金经理
文世伦
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今年以来
0.43
过去一周
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过去一月
-0.19
过去一季
0.08
过去半年
0.59
过去一年
2.02
过去三年
11.35
过去五年
--
成立以来
15.71
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0641
1.1511
2025-08-13
1.0643
1.1513
2025-08-12
1.0642
1.1512
2025-08-11
1.0649
1.1519
2025-08-08
1.0657
1.1527
2025-08-07
1.0656
1.1526
2025-08-06
1.0653
1.1523
2025-08-05
1.0652
1.1522
2025-08-04
1.0652
1.1522
2025-08-01
1.0650
1.1520
2025-07-31
1.0648
1.1518
2025-07-30
1.0639
1.1509
2025-07-29
1.0626
1.1496
2025-07-28
1.0646
1.1516
2025-07-25
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1.1498
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2025-07-23
1.0650
1.1520
2025-07-22
1.0659
1.1529
2025-07-21
1.0666
1.1536
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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