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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-28）
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基金经理
文世伦
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1.61
过去一周
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过去一月
0.10
过去一季
0.56
过去半年
1.33
过去一年
1.91
过去三年
10.31
过去五年
--
成立以来
17.98
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0849
1.1719
2026-07-27
1.0851
1.1721
2026-07-24
1.0851
1.1721
2026-07-23
1.0851
1.1721
2026-07-22
1.0850
1.1720
2026-07-21
1.0847
1.1717
2026-07-20
1.0847
1.1717
2026-07-17
1.0847
1.1717
2026-07-16
1.0845
1.1715
2026-07-15
1.0846
1.1716
2026-07-14
1.0844
1.1714
2026-07-13
1.0845
1.1715
2026-07-10
1.0845
1.1715
2026-07-09
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2026-07-08
1.0845
1.1715
2026-07-07
1.0843
1.1713
2026-07-06
1.0842
1.1712
2026-07-03
1.0837
1.1707
2026-07-02
1.0837
1.1707
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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