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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
-0.03
过去一月
0.35
过去一季
0.69
过去半年
1.68
过去一年
2.40
过去三年
7.24
过去五年
14.57
成立以来
26.41
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0544
1.2439
2026-08-20
1.0547
1.2442
2026-08-19
1.0551
1.2446
2026-08-18
1.0559
1.2454
2026-08-17
1.0551
1.2446
2026-08-14
1.0547
1.2442
2026-08-13
1.0546
1.2441
2026-08-12
1.0538
1.2433
2026-08-11
1.0539
1.2434
2026-08-10
1.0542
1.2437
2026-08-07
1.0534
1.2429
2026-08-06
1.0529
1.2424
2026-08-05
1.0528
1.2423
2026-08-04
1.0528
1.2423
2026-08-03
1.0526
1.2421
2026-07-31
1.0525
1.2420
2026-07-30
1.0521
1.2416
2026-07-29
1.0512
1.2407
2026-07-28
1.0514
1.2409
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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