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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一年
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过去五年
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成立以来
23.75
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0322
1.2217
2025-12-11
1.0325
1.2220
2025-12-10
1.0320
1.2215
2025-12-09
1.0319
1.2214
2025-12-08
1.0313
1.2208
2025-12-05
1.0311
1.2206
2025-12-04
1.0308
1.2203
2025-12-03
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1.2231
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1.2230
2025-11-18
1.0337
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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