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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.06
%
近一年涨跌幅
1.0437
净值 （2025-08-11）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-0.09
过去一月
-0.25
过去一季
0.02
过去半年
0.13
过去一年
2.06
过去三年
8.26
过去五年
16.66
成立以来
23.92
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.0437
1.2232
2025-08-08
1.0453
1.2248
2025-08-07
1.0450
1.2245
2025-08-06
1.0446
1.2241
2025-08-05
1.0446
1.2241
2025-08-04
1.0446
1.2241
2025-08-01
1.0442
1.2237
2025-07-31
1.0441
1.2236
2025-07-30
1.0427
1.2222
2025-07-29
1.0415
1.2210
2025-07-28
1.0431
1.2226
2025-07-25
1.0414
1.2209
2025-07-24
1.0414
1.2209
2025-07-23
1.0441
1.2236
2025-07-22
1.0453
1.2248
2025-07-21
1.0463
1.2258
2025-07-18
1.0473
1.2268
2025-07-17
1.0473
1.2268
2025-07-16
1.0471
1.2266
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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