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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.30
%
近一年涨跌幅
1.0345
净值 （2026-01-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.37
过去半年
0.30
过去一年
0.30
过去三年
8.39
过去五年
15.57
成立以来
24.02
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.0345
1.2240
2026-01-26
1.0344
1.2239
2026-01-23
1.0343
1.2238
2026-01-22
1.0339
1.2234
2026-01-21
1.0340
1.2235
2026-01-20
1.0339
1.2234
2026-01-19
1.0337
1.2232
2026-01-16
1.0337
1.2232
2026-01-15
1.0332
1.2227
2026-01-14
1.0331
1.2226
2026-01-13
1.0330
1.2225
2026-01-12
1.0330
1.2225
2026-01-09
1.0326
1.2221
2026-01-08
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1.2217
2026-01-07
1.0315
1.2210
2026-01-06
1.0319
1.2214
2026-01-05
1.0328
1.2223
2025-12-31
1.0331
1.2226
2025-12-30
1.0330
1.2225
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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