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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.84
%
近一年涨跌幅
1.0311
净值 （2025-12-05）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
-0.17
过去一月
-0.23
过去一季
-0.01
过去半年
-0.12
过去一年
0.84
过去三年
8.25
过去五年
16.03
成立以来
23.62
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0311
1.2206
2025-12-04
1.0308
1.2203
2025-12-03
1.0321
1.2216
2025-12-02
1.0326
1.2221
2025-12-01
1.0330
1.2225
2025-11-28
1.0329
1.2224
2025-11-27
1.0324
1.2219
2025-11-26
1.0327
1.2222
2025-11-25
1.0333
1.2228
2025-11-24
1.0336
1.2231
2025-11-21
1.0335
1.2230
2025-11-20
1.0336
1.2231
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2025-11-18
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2025-11-17
1.0337
1.2232
2025-11-14
1.0334
1.2229
2025-11-13
1.0333
1.2228
2025-11-12
1.0333
1.2228
2025-11-11
1.0329
1.2224
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
基金合同生效日：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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