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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
-0.04
过去一月
-0.02
过去一季
0.86
过去半年
1.63
过去一年
1.13
过去三年
7.47
过去五年
15.35
成立以来
25.87
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0499
1.2394
2026-07-02
1.0500
1.2395
2026-07-01
1.0497
1.2392
2026-06-30
1.0507
1.2402
2026-06-29
1.0512
1.2407
2026-06-26
1.0503
1.2398
2026-06-25
1.0501
1.2396
2026-06-24
1.0493
1.2388
2026-06-23
1.0490
1.2385
2026-06-22
1.0495
1.2390
2026-06-18
1.0496
1.2391
2026-06-17
1.0492
1.2387
2026-06-16
1.0486
1.2381
2026-06-15
1.0473
1.2368
2026-06-12
1.0468
1.2363
2026-06-11
1.0463
1.2358
2026-06-10
1.0474
1.2369
2026-06-09
1.0480
1.2375
2026-06-08
1.0486
1.2381
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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