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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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1.0457
净值 （2026-05-14）
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基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
0.18
过去一月
0.39
过去一季
0.84
过去半年
1.19
过去一年
1.30
过去三年
7.73
过去五年
15.47
成立以来
25.37
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.0457
1.2352
2026-05-13
1.0458
1.2353
2026-05-12
1.0453
1.2348
2026-05-11
1.0447
1.2342
2026-05-08
1.0441
1.2336
2026-05-07
1.0438
1.2333
2026-05-06
1.0434
1.2329
2026-04-30
1.0441
1.2336
2026-04-29
1.0443
1.2338
2026-04-28
1.0434
1.2329
2026-04-27
1.0427
1.2322
2026-04-24
1.0433
1.2328
2026-04-23
1.0437
1.2332
2026-04-22
1.0443
1.2338
2026-04-21
1.0438
1.2333
2026-04-20
1.0433
1.2328
2026-04-17
1.0431
1.2326
2026-04-16
1.0422
1.2317
2026-04-15
1.0418
1.2313
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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