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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
-0.04
过去一月
0.41
过去一季
1.08
过去半年
0.83
过去一年
2.78
过去三年
9.59
过去五年
16.52
成立以来
24.29
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
2025-06-23
1.0474
1.2269
2025-06-20
1.0472
1.2267
2025-06-19
1.0469
1.2264
2025-06-18
1.0464
1.2259
2025-06-17
1.0462
1.2257
2025-06-16
1.0453
1.2248
2025-06-13
1.0451
1.2246
2025-06-12
1.0450
1.2245
2025-06-11
1.0450
1.2245
2025-06-10
1.0441
1.2236
2025-06-09
1.0441
1.2236
2025-06-06
1.0435
1.2230
2025-06-05
1.0424
1.2219
2025-06-04
1.0424
1.2219
2025-06-03
1.0423
1.2218
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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