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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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今年以来
-0.04
过去一周
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过去一月
0.01
过去一季
-0.75
过去半年
-0.17
过去一年
1.79
过去三年
7.25
过去五年
16.29
成立以来
23.46
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0298
1.2193
2025-09-30
1.0293
1.2188
2025-09-29
1.0288
1.2183
2025-09-26
1.0286
1.2181
2025-09-25
1.0285
1.2180
2025-09-24
1.0287
1.2182
2025-09-23
1.0292
1.2187
2025-09-22
1.0296
1.2191
2025-09-19
1.0295
1.2190
2025-09-18
1.0297
1.2192
2025-09-17
1.0398
1.2193
2025-09-16
1.0394
1.2189
2025-09-15
1.0391
1.2186
2025-09-12
1.0387
1.2182
2025-09-11
1.0384
1.2179
2025-09-10
1.0385
1.2180
2025-09-09
1.0397
1.2192
2025-09-08
1.0404
1.2199
2025-09-05
1.0412
1.2207
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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