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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.09
过去一月
0.43
过去一季
0.92
过去半年
1.86
过去一年
2.97
过去三年
8.05
过去五年
15.21
成立以来
27.13
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.0604
1.2499
2026-10-08
1.0593
1.2488
2026-09-30
1.0594
1.2489
2026-09-29
1.0611
1.2506
2026-09-28
1.0594
1.2489
2026-09-24
1.0600
1.2495
2026-09-23
1.0587
1.2482
2026-09-22
1.0588
1.2483
2026-09-21
1.0582
1.2477
2026-09-18
1.0576
1.2471
2026-09-17
1.0568
1.2463
2026-09-16
1.0566
1.2461
2026-09-15
1.0561
1.2456
2026-09-14
1.0558
1.2453
2026-09-11
1.0557
1.2452
2026-09-10
1.0559
1.2454
2026-09-09
1.0559
1.2454
2026-09-08
1.0559
1.2454
2026-09-07
1.0560
1.2455
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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