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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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今年以来
0.55
过去一周
0.13
过去一月
0.17
过去一季
0.55
过去半年
0.90
过去一年
1.56
过去三年
8.11
过去五年
15.74
成立以来
24.54
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.0388
1.2283
2026-03-18
1.0385
1.2280
2026-03-17
1.0379
1.2274
2026-03-16
1.0377
1.2272
2026-03-13
1.0379
1.2274
2026-03-12
1.0375
1.2270
2026-03-11
1.0373
1.2268
2026-03-10
1.0373
1.2268
2026-03-09
1.0370
1.2265
2026-03-06
1.0378
1.2273
2026-03-05
1.0377
1.2272
2026-03-04
1.0377
1.2272
2026-03-03
1.0374
1.2269
2026-03-02
1.0375
1.2270
2026-02-27
1.0365
1.2260
2026-02-26
1.0362
1.2257
2026-02-25
1.0369
1.2264
2026-02-24
1.0377
1.2272
2026-02-13
1.0370
1.2265
截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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