华夏鼎琪三个月定开债券基金行情_优势_走势_评级

华夏鼎琪三个月定开债券

（基金代码：007576）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

0.84%

近一年涨跌幅

1.0311

净值（2025-12-05）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.09

过去一周

-0.17

过去一月

-0.23

过去一季

-0.01

过去半年

-0.12

过去一年

0.84

过去三年

8.25

过去五年

16.03

成立以来

23.62

日期

净值

累计净值

2025-12-05

1.0311

1.2206

2025-12-04

1.0308

1.2203

2025-12-03

1.0321

1.2216

2025-12-02

1.0326

1.2221

2025-12-01

1.0330

1.2225

2025-11-28

1.0329

1.2224

2025-11-27

1.0324

1.2219

2025-11-26

1.0327

1.2222

2025-11-25

1.0333

1.2228

2025-11-24

1.0336

1.2231

2025-11-21

1.0335

1.2230

2025-11-20

1.0336

1.2231

2025-11-19

1.0335

1.2230

2025-11-18

1.0337

1.2232

2025-11-17

1.0337

1.2232

2025-11-14

1.0334

1.2229

2025-11-13

1.0333

1.2228

2025-11-12

1.0333

1.2228

2025-11-11

1.0329

1.2224

截止日期：2025-12-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

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代销机构

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