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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.40
%
近一年涨跌幅
1.0544
净值 （2026-08-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
-0.03
过去一月
0.35
过去一季
0.69
过去半年
1.68
过去一年
2.40
过去三年
7.24
过去五年
14.57
成立以来
26.41
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0544
1.2439
2026-08-20
1.0547
1.2442
2026-08-19
1.0551
1.2446
2026-08-18
1.0559
1.2454
2026-08-17
1.0551
1.2446
2026-08-14
1.0547
1.2442
2026-08-13
1.0546
1.2441
2026-08-12
1.0538
1.2433
2026-08-11
1.0539
1.2434
2026-08-10
1.0542
1.2437
2026-08-07
1.0534
1.2429
2026-08-06
1.0529
1.2424
2026-08-05
1.0528
1.2423
2026-08-04
1.0528
1.2423
2026-08-03
1.0526
1.2421
2026-07-31
1.0525
1.2420
2026-07-30
1.0521
1.2416
2026-07-29
1.0512
1.2407
2026-07-28
1.0514
1.2409
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250423
25农发23
4,300,000
438,070,216.44
14.34
2
250313
25进出13
2,500,000
253,404,109.59
8.29
3
250205
25国开05
2,000,000
198,639,890.41
6.50
4
210210
21国开10
1,300,000
141,692,484.93
4.64
5
242680007
26民生银行永续债01
1,400,000
140,976,755.07
4.61
-
-
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-
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