华夏鼎琪三个月定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎琪三个月定开债券

（基金代码：007576）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.90%

近一年涨跌幅

1.0421

净值（2025-04-30）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.18

过去一周

0.13

过去一月

0.64

过去一季

0.07

过去半年

1.70

过去一年

2.90

过去三年

9.75

过去五年

12.60

成立以来

23.73

日期

净值

累计净值

2025-04-30

1.0421

1.2216

2025-04-29

1.0418

1.2213

2025-04-28

1.0408

1.2203

2025-04-25

1.0404

1.2199

2025-04-24

1.0405

1.2200

2025-04-23

1.0407

1.2202

2025-04-22

1.0411

1.2206

2025-04-21

1.0409

1.2204

2025-04-18

1.0412

1.2207

2025-04-17

1.0410

1.2205

2025-04-16

1.0414

1.2209

2025-04-15

1.0412

1.2207

2025-04-14

1.0413

1.2208

2025-04-11

1.0413

1.2208

2025-04-10

1.0413

1.2208

2025-04-09

1.0416

1.2211

2025-04-08

1.0416

1.2211

2025-04-07

1.0431

1.2226

2025-04-03

1.0393

1.2188

截止日期：2025-04-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.87

现金

0.13

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028044

20广发银行二级01

1,400,000

144,257,695.34

7.14

2

2028033

20建设银行二级

1,200,000

123,926,268.49

6.13

3

2228024

22工商银行二级03

1,000,000

106,320,273.97

5.26

4

2128036

21平安银行二级

1,000,000

104,020,361.64

5.15

5

092280108

22中行二级资本债02A

1,000,000

103,759,210.96

5.13

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎