华夏鼎琪三个月定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎琪三个月定开债券

（基金代码：007576）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.79%

近一年涨跌幅

1.0468

净值（2025-06-27）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.62

过去一周

-0.03

过去一月

0.34

过去一季

1.05

过去半年

0.99

过去一年

2.79

过去三年

9.46

过去五年

16.50

成立以来

24.27

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.0468

1.2263

2025-06-26

1.0466

1.2261

2025-06-25

1.0461

1.2256

2025-06-24

1.0466

1.2261

2025-06-23

1.0474

1.2269

2025-06-20

1.0472

1.2267

2025-06-19

1.0469

1.2264

2025-06-18

1.0464

1.2259

2025-06-17

1.0462

1.2257

2025-06-16

1.0453

1.2248

2025-06-13

1.0451

1.2246

2025-06-12

1.0450

1.2245

2025-06-11

1.0450

1.2245

2025-06-10

1.0441

1.2236

2025-06-09

1.0441

1.2236

2025-06-06

1.0435

1.2230

2025-06-05

1.0424

1.2219

2025-06-04

1.0424

1.2219

2025-06-03

1.0423

1.2218

截止日期：2025-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.87

现金

0.13

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028044

20广发银行二级01

1,400,000

144,257,695.34

7.14

2

2028033

20建设银行二级

1,200,000

123,926,268.49

6.13

3

2228024

22工商银行二级03

1,000,000

106,320,273.97

5.26

4

2128036

21平安银行二级

1,000,000

104,020,361.64

5.15

5

092280108

22中行二级资本债02A

1,000,000

103,759,210.96

5.13

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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