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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.06
%
近一年涨跌幅
1.0437
净值 （2025-08-11）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-0.09
过去一月
-0.25
过去一季
0.02
过去半年
0.13
过去一年
2.06
过去三年
8.26
过去五年
16.66
成立以来
23.92
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.0437
1.2232
2025-08-08
1.0453
1.2248
2025-08-07
1.0450
1.2245
2025-08-06
1.0446
1.2241
2025-08-05
1.0446
1.2241
2025-08-04
1.0446
1.2241
2025-08-01
1.0442
1.2237
2025-07-31
1.0441
1.2236
2025-07-30
1.0427
1.2222
2025-07-29
1.0415
1.2210
2025-07-28
1.0431
1.2226
2025-07-25
1.0414
1.2209
2025-07-24
1.0414
1.2209
2025-07-23
1.0441
1.2236
2025-07-22
1.0453
1.2248
2025-07-21
1.0463
1.2258
2025-07-18
1.0473
1.2268
2025-07-17
1.0473
1.2268
2025-07-16
1.0471
1.2266
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200404
20农发04
4,000,000
425,912,876.71
20.86
2
230203
23国开03
2,500,000
260,372,465.75
12.75
3
230208
23国开08
2,500,000
257,363,630.14
12.60
4
2500002
25超长特别国债02
1,800,000
181,393,475.41
8.88
5
240413
24农发13
1,000,000
102,141,506.85
5.00
-
-
-
-
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-
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