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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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0.30
%
近一年涨跌幅
1.0345
净值 （2026-01-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.37
过去半年
0.30
过去一年
0.30
过去三年
8.39
过去五年
15.57
成立以来
24.02
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.0345
1.2240
2026-01-26
1.0344
1.2239
2026-01-23
1.0343
1.2238
2026-01-22
1.0339
1.2234
2026-01-21
1.0340
1.2235
2026-01-20
1.0339
1.2234
2026-01-19
1.0337
1.2232
2026-01-16
1.0337
1.2232
2026-01-15
1.0332
1.2227
2026-01-14
1.0331
1.2226
2026-01-13
1.0330
1.2225
2026-01-12
1.0330
1.2225
2026-01-09
1.0326
1.2221
2026-01-08
1.0322
1.2217
2026-01-07
1.0315
1.2210
2026-01-06
1.0319
1.2214
2026-01-05
1.0328
1.2223
2025-12-31
1.0331
1.2226
2025-12-30
1.0330
1.2225
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.87
现金
0.13
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
7,500,000
776,818,561.64
38.52
2
250403
25农发03
3,800,000
382,577,545.21
18.97
3
230203
23国开03
2,600,000
272,597,534.25
13.52
4
250423
25农发23
1,400,000
140,697,775.34
6.98
5
240403
24农发03
1,000,000
102,323,424.66
5.07
-
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