在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.84
%
近一年涨跌幅
1.0482
净值 （2025-07-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.15
过去一月
0.57
过去一季
0.86
过去半年
0.53
过去一年
2.84
过去三年
9.65
过去五年
16.43
成立以来
24.46
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0482
1.2277
2025-07-02
1.0479
1.2274
2025-07-01
1.0469
1.2264
2025-06-30
1.0463
1.2258
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
2025-06-23
1.0474
1.2269
2025-06-20
1.0472
1.2267
2025-06-19
1.0469
1.2264
2025-06-18
1.0464
1.2259
2025-06-17
1.0462
1.2257
2025-06-16
1.0453
1.2248
2025-06-13
1.0451
1.2246
2025-06-12
1.0450
1.2245
2025-06-11
1.0450
1.2245
2025-06-10
1.0441
1.2236
2025-06-09
1.0441
1.2236
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
