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过去一年
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过去五年
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成立以来
24.12
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0353
1.2248
2026-02-05
1.0347
1.2242
2026-02-04
1.0344
1.2239
2026-02-03
1.0344
1.2239
2026-02-02
1.0346
1.2241
2026-01-30
1.0347
1.2242
2026-01-29
1.0347
1.2242
2026-01-28
1.0346
1.2241
2026-01-27
1.0345
1.2240
2026-01-26
1.0344
1.2239
2026-01-23
1.0343
1.2238
2026-01-22
1.0339
1.2234
2026-01-21
1.0340
1.2235
2026-01-20
1.0339
1.2234
2026-01-19
1.0337
1.2232
2026-01-16
1.0337
1.2232
2026-01-15
1.0332
1.2227
2026-01-14
1.0331
1.2226
2026-01-13
1.0330
1.2225
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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