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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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今年以来
1.91
过去一周
0.15
过去一月
0.28
过去一季
0.83
过去半年
1.75
过去一年
1.76
过去三年
7.42
过去五年
14.53
成立以来
26.22
日期
净值
累计净值
2026-08-06
1.0529
1.2424
2026-08-05
1.0528
1.2423
2026-08-04
1.0528
1.2423
2026-08-03
1.0526
1.2421
2026-07-31
1.0525
1.2420
2026-07-30
1.0521
1.2416
2026-07-29
1.0512
1.2407
2026-07-28
1.0514
1.2409
2026-07-27
1.0515
1.2410
2026-07-24
1.0515
1.2410
2026-07-23
1.0514
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1.0515
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1.0507
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2026-07-20
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1.0505
1.2400
2026-07-15
1.0506
1.2401
2026-07-14
1.0504
1.2399
2026-07-13
1.0504
1.2399
截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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