华夏希望债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券A

（基金代码：001011）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.61%

近一年涨跌幅

1.2588

净值（2026-10-14）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

吴凡吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.38

过去一周

0.07

过去一月

0.24

过去一季

0.91

过去半年

0.33

过去一年

2.61

过去三年

13.39

过去五年

12.96

成立以来

137.35

日期

净值

累计净值

2026-10-14

1.2588

1.9838

2026-10-13

1.2590

1.9840

2026-10-12

1.2599

1.9849

2026-10-09

1.2598

1.9848

2026-10-08

1.2578

1.9828

2026-09-30

1.2579

1.9829

2026-09-29

1.2564

1.9814

2026-09-28

1.2553

1.9803

2026-09-24

1.2577

1.9827

2026-09-23

1.2593

1.9843

2026-09-22

1.2599

1.9849

2026-09-21

1.2592

1.9842

2026-09-18

1.2559

1.9809

2026-09-17

1.2538

1.9788

2026-09-16

1.2542

1.9792

2026-09-15

1.2547

1.9797

2026-09-14

1.2558

1.9808

2026-09-11

1.2551

1.9801

2026-09-10

1.2593

1.9843

截止日期：2026-10-14

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.73

债券

89.73

现金

2.51

其他

0.03

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

20,254,800.00

0.55

C 制造业

261,295,630.55

7.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,750,265.00

0.24

E 建筑业

13,391,000.00

0.36

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

23,910,220.00

0.65

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

32,212,000.00

0.87

K 房地产业

26,412,000.00

0.71

L 租赁和商务服务业

7,260,000.00

0.20

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

393,485,915.55

10.65

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240420

24农发20

2,000,000

212,982,191.78

5.76

2

2500005

25超长特别国债05

1,350,000

125,936,801.10

3.41

3

242480004

24华夏银行永续债01

1,200,000

122,625,402.74

3.32

4

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

103,742,378.08

2.81

5

148900

24蛇口03

1,000,000

102,174,520.55

2.76

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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