截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
16,804,000.00
0.32
B 采矿业股票市值
53,823,333.00
1.03
C 制造业股票市值
324,351,087.00
6.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
36,591,430.50
0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
13,511,056.00
0.26
K 房地产业股票市值
30,825,000.00
0.59
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380008
23中行永续债01
2,650,000
275,937,893.15
5.26
2
242380017
23农行永续债01
2,400,000
256,175,842.19
4.88
3
2420021
24南京银行01
2,500,000
252,854,589.04
4.82
4
2420019
24徽商银行01
2,200,000
222,546,273.97
4.24
5
220410
22农发10
1,970,000
217,400,564.38
4.14
010-63136700
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