截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,650,000.00
0.08
B 采矿业股票市值
44,033,000.00
1.30
C 制造业股票市值
259,833,223.40
7.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
6,516,000.00
0.19
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
46,308,362.20
1.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
4,655,518.00
0.14
K 房地产业股票市值
22,865,000.00
0.67
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380017
23农行永续债01
1,900,000
196,325,500.82
5.78
2
185438
22鄂交Y2
1,100,000
114,845,936.99
3.38
3
242480070
24招行永续债01BC
1,000,000
102,420,356.16
3.01
4
160210
16国开10
1,000,000
102,369,506.85
3.01
5
242480004
24华夏银行永续债01
1,000,000
101,243,879.45
2.98
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
