华夏希望债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券A

（基金代码：001011）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.48%

近一年涨跌幅

1.2546

净值（2026-02-13）

-0.11%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.04

过去一周

0.04

过去一月

0.63

过去一季

1.03

过去半年

2.55

过去一年

4.48

过去三年

14.19

过去五年

15.47

成立以来

136.55

日期

净值

累计净值

2026-02-13

1.2546

1.9796

2026-02-12

1.2560

1.9810

2026-02-11

1.2563

1.9813

2026-02-10

1.2555

1.9805

2026-02-09

1.2555

1.9805

2026-02-06

1.2541

1.9791

2026-02-05

1.2539

1.9789

2026-02-04

1.2536

1.9786

2026-02-03

1.2504

1.9754

2026-02-02

1.2486

1.9736

2026-01-30

1.2524

1.9774

2026-01-29

1.2540

1.9790

2026-01-28

1.2532

1.9782

2026-01-27

1.2523

1.9773

2026-01-26

1.2533

1.9783

2026-01-23

1.2534

1.9784

2026-01-22

1.2522

1.9772

2026-01-21

1.2513

1.9763

2026-01-20

1.2512

1.9762

截止日期：2026-02-13

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

8.88

债券

87.73

现金

1.16

其他

2.23

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

2,529,000.00

0.09

B 采矿业

26,571,000.00

0.97

C 制造业

234,136,931.32

8.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

22,595,945.00

0.82

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

2,100,000.00

0.08

K 房地产业

21,881,000.00

0.80

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

309,813,876.32

11.27

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242480004

24华夏银行永续债01

1,200,000

122,927,907.95

4.47

2

160210

16国开10

1,000,000

102,771,041.10

3.74

3

242945

铁建YK28

1,000,000

101,462,438.36

3.69

4

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

101,272,334.25

3.68

5

148900

24蛇口03

1,000,000

101,091,917.81

3.68

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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