截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
33,988,800.00
0.59
C 制造业股票市值
182,402,370.52
3.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
16,495,704.00
0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
3,650,000
398,772,000.00
6.90
2
2420021
24南京银行01
3,500,000
359,573,200.00
6.22
3
242380008
23中行永续债01
2,650,000
282,374,082.47
4.88
4
242380017
23农行永续债01
2,400,000
254,079,570.41
4.39
5
2420019
24徽商银行01
2,200,000
226,104,547.95
3.91
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