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今年以来
3.71
过去一周
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过去一月
0.65
过去一季
1.71
过去半年
2.67
过去一年
3.98
过去三年
15.07
过去五年
17.05
成立以来
134.24
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.2423
1.9673
2025-12-25
1.2404
1.9654
2025-12-24
1.2396
1.9646
2025-12-23
1.2386
1.9636
2025-12-22
1.2387
1.9637
2025-12-19
1.2386
1.9636
2025-12-18
1.2366
1.9616
2025-12-17
1.2364
1.9614
2025-12-16
1.2352
1.9602
2025-12-15
1.2367
1.9617
2025-12-12
1.2370
1.9620
2025-12-11
1.2356
1.9606
2025-12-10
1.2370
1.9620
2025-12-09
1.2359
1.9609
2025-12-08
1.2374
1.9624
2025-12-05
1.2386
1.9636
2025-12-04
1.2372
1.9622
2025-12-03
1.2385
1.9635
2025-12-02
1.2380
1.9630
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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