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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.25
过去一周
0.27
过去一月
0.73
过去一季
1.19
过去半年
1.25
过去一年
4.85
过去三年
8.00
过去五年
17.86
成立以来
128.69
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.2129
1.9379
2025-06-30
1.2118
1.9368
2025-06-27
1.2112
1.9362
2025-06-26
1.2100
1.9350
2025-06-25
1.2106
1.9356
2025-06-24
1.2096
1.9346
2025-06-23
1.2086
1.9336
2025-06-20
1.2077
1.9327
2025-06-19
1.2072
1.9322
2025-06-18
1.2084
1.9334
2025-06-17
1.2088
1.9338
2025-06-16
1.2080
1.9330
2025-06-13
1.2078
1.9328
2025-06-12
1.2088
1.9338
2025-06-11
1.2087
1.9337
2025-06-10
1.2074
1.9324
2025-06-09
1.2077
1.9327
2025-06-06
1.2059
1.9309
2025-06-05
1.2053
1.9303
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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