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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
1.29
过去一周
0.31
过去一月
0.25
过去一季
0.98
过去半年
0.56
过去一年
2.87
过去三年
13.31
过去五年
12.51
成立以来
137.14
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2577
1.9827
2026-09-23
1.2593
1.9843
2026-09-22
1.2599
1.9849
2026-09-21
1.2592
1.9842
2026-09-18
1.2559
1.9809
2026-09-17
1.2538
1.9788
2026-09-16
1.2542
1.9792
2026-09-15
1.2547
1.9797
2026-09-14
1.2558
1.9808
2026-09-11
1.2551
1.9801
2026-09-10
1.2593
1.9843
2026-09-09
1.2612
1.9862
2026-09-08
1.2619
1.9869
2026-09-07
1.2599
1.9849
2026-09-04
1.2602
1.9852
2026-09-03
1.2584
1.9834
2026-09-02
1.2581
1.9831
2026-09-01
1.2608
1.9858
2026-08-31
1.2587
1.9837
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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