(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
5.20%
近一年涨跌幅
1.2313
净值 (2025-10-28)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
0.29
过去一月
0.81
过去一季
0.88
过去半年
2.95
过去一年
5.20
过去三年
12.78
过去五年
17.75
成立以来
132.16
日期
净值
累计净值
2025-10-28
1.2313
1.9563
2025-10-27
1.2309
1.9559
2025-10-24
1.2294
1.9544
2025-10-23
1.2297
1.9547
2025-10-22
1.2282
1.9532
2025-10-21
1.2278
1.9528
2025-10-20
1.2265
1.9515
2025-10-17
1.2260
1.9510
2025-10-16
1.2277
1.9527
2025-10-15
1.2284
1.9534
2025-10-14
1.2268
1.9518
2025-10-13
1.2271
1.9521
2025-10-10
1.2275
1.9525
2025-10-09
1.2278
1.9528
2025-09-30
1.2239
1.9489
2025-09-29
1.2225
1.9475
2025-09-26
1.2214
1.9464
2025-09-25
1.2217
1.9467
2025-09-24
1.2226
1.9476
截止日期:2025-10-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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