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2.29
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过去一月
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过去一季
1.36
过去半年
2.66
过去一年
5.78
过去三年
9.27
过去五年
17.67
成立以来
131.03
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2253
1.9503
2025-09-11
1.2253
1.9503
2025-09-10
1.2247
1.9497
2025-09-09
1.2265
1.9515
2025-09-08
1.2270
1.9520
2025-09-05
1.2263
1.9513
2025-09-04
1.2242
1.9492
2025-09-03
1.2237
1.9487
2025-09-02
1.2246
1.9496
2025-09-01
1.2256
1.9506
2025-08-29
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1.9501
2025-08-28
1.2247
1.9497
2025-08-27
1.2245
1.9495
2025-08-26
1.2272
1.9522
2025-08-25
1.2261
1.9511
2025-08-22
1.2237
1.9487
2025-08-21
1.2232
1.9482
2025-08-20
1.2222
1.9472
2025-08-19
1.2211
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
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