(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
4.85%
近一年涨跌幅
1.2096
净值 (2025-06-24)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.07
过去一月
0.42
过去一季
1.06
过去半年
1.19
过去一年
4.85
过去三年
8.29
过去五年
17.93
成立以来
128.07
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.2096
1.9346
2025-06-23
1.2086
1.9336
2025-06-20
1.2077
1.9327
2025-06-19
1.2072
1.9322
2025-06-18
1.2084
1.9334
2025-06-17
1.2088
1.9338
2025-06-16
1.2080
1.9330
2025-06-13
1.2078
1.9328
2025-06-12
1.2088
1.9338
2025-06-11
1.2087
1.9337
2025-06-10
1.2074
1.9324
2025-06-09
1.2077
1.9327
2025-06-06
1.2059
1.9309
2025-06-05
1.2053
1.9303
2025-06-04
1.2057
1.9307
2025-06-03
1.2045
1.9295
2025-05-30
1.2041
1.9291
2025-05-29
1.2039
1.9289
2025-05-28
1.2040
1.9290
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.50%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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