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华夏希望债券A
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1.2178
净值 （2025-07-11）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
0.14
过去一月
0.75
过去一季
1.87
过去半年
1.81
过去一年
5.16
过去三年
8.94
过去五年
16.85
成立以来
129.62
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2178
1.9428
2025-07-10
1.2180
1.9430
2025-07-09
1.2171
1.9421
2025-07-08
1.2176
1.9426
2025-07-07
1.2166
1.9416
2025-07-04
1.2161
1.9411
2025-07-03
1.2165
1.9415
2025-07-02
1.2150
1.9400
2025-07-01
1.2129
1.9379
2025-06-30
1.2118
1.9368
2025-06-27
1.2112
1.9362
2025-06-26
1.2100
1.9350
2025-06-25
1.2106
1.9356
2025-06-24
1.2096
1.9346
2025-06-23
1.2086
1.9336
2025-06-20
1.2077
1.9327
2025-06-19
1.2072
1.9322
2025-06-18
1.2084
1.9334
2025-06-17
1.2088
1.9338
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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