(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
6.10%
近一年涨跌幅
1.2251
净值 (2025-08-29)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.11
过去一月
0.38
过去一季
1.76
过去半年
2.66
过去一年
6.10
过去三年
9.85
过去五年
16.29
成立以来
130.99
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2251
1.9501
2025-08-28
1.2247
1.9497
2025-08-27
1.2245
1.9495
2025-08-26
1.2272
1.9522
2025-08-25
1.2261
1.9511
2025-08-22
1.2237
1.9487
2025-08-21
1.2232
1.9482
2025-08-20
1.2222
1.9472
2025-08-19
1.2211
1.9461
2025-08-18
1.2208
1.9458
2025-08-15
1.2226
1.9476
2025-08-14
1.2215
1.9465
2025-08-13
1.2234
1.9484
2025-08-12
1.2233
1.9483
2025-08-11
1.2242
1.9492
2025-08-08
1.2240
1.9490
2025-08-07
1.2230
1.9480
2025-08-06
1.2227
1.9477
2025-08-05
1.2217
1.9467
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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