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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.07
过去一周
0.16
过去一月
0.54
过去一季
1.90
过去半年
1.78
过去一年
5.20
过去三年
9.89
过去五年
15.87
成立以来
130.54
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.2227
1.9477
2025-08-05
1.2217
1.9467
2025-08-04
1.2201
1.9451
2025-08-01
1.2193
1.9443
2025-07-31
1.2187
1.9437
2025-07-30
1.2207
1.9457
2025-07-29
1.2205
1.9455
2025-07-28
1.2206
1.9456
2025-07-25
1.2207
1.9457
2025-07-24
1.2219
1.9469
2025-07-23
1.2222
1.9472
2025-07-22
1.2241
1.9491
2025-07-21
1.2217
1.9467
2025-07-18
1.2197
1.9447
2025-07-17
1.2190
1.9440
2025-07-16
1.2182
1.9432
2025-07-15
1.2176
1.9426
2025-07-14
1.2176
1.9426
2025-07-11
1.2178
1.9428
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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