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近一年涨跌幅
1.2261
净值 （2025-08-25）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
0.43
过去一月
0.44
过去一季
1.78
过去半年
2.70
过去一年
6.27
过去三年
9.85
过去五年
16.58
成立以来
131.18
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.2261
1.9511
2025-08-22
1.2237
1.9487
2025-08-21
1.2232
1.9482
2025-08-20
1.2222
1.9472
2025-08-19
1.2211
1.9461
2025-08-18
1.2208
1.9458
2025-08-15
1.2226
1.9476
2025-08-14
1.2215
1.9465
2025-08-13
1.2234
1.9484
2025-08-12
1.2233
1.9483
2025-08-11
1.2242
1.9492
2025-08-08
1.2240
1.9490
2025-08-07
1.2230
1.9480
2025-08-06
1.2227
1.9477
2025-08-05
1.2217
1.9467
2025-08-04
1.2201
1.9451
2025-08-01
1.2193
1.9443
2025-07-31
1.2187
1.9437
2025-07-30
1.2207
1.9457
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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