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过去一周
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过去一月
-0.33
过去一季
-0.10
过去半年
1.52
过去一年
4.00
过去三年
13.89
过去五年
15.35
成立以来
136.31
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.2533
1.9783
2026-05-21
1.2532
1.9782
2026-05-20
1.2546
1.9796
2026-05-19
1.2550
1.9800
2026-05-18
1.2537
1.9787
2026-05-15
1.2551
1.9801
2026-05-14
1.2566
1.9816
2026-05-13
1.2579
1.9829
2026-05-12
1.2580
1.9830
2026-05-11
1.2585
1.9835
2026-05-08
1.2571
1.9821
2026-05-07
1.2570
1.9820
2026-05-06
1.2572
1.9822
2026-04-30
1.2574
1.9824
2026-04-29
1.2586
1.9836
2026-04-28
1.2560
1.9810
2026-04-27
1.2555
1.9805
2026-04-24
1.2562
1.9812
2026-04-23
1.2565
1.9815
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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