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3.40
过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
1.00
过去半年
2.76
过去一年
4.40
过去三年
13.45
过去五年
17.57
成立以来
133.54
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2386
1.9636
2025-12-04
1.2372
1.9622
2025-12-03
1.2385
1.9635
2025-12-02
1.2380
1.9630
2025-12-01
1.2378
1.9628
2025-11-28
1.2356
1.9606
2025-11-27
1.2348
1.9598
2025-11-26
1.2343
1.9593
2025-11-25
1.2354
1.9604
2025-11-24
1.2347
1.9597
2025-11-21
1.2345
1.9595
2025-11-20
1.2382
1.9632
2025-11-19
1.2382
1.9632
2025-11-18
1.2384
1.9634
2025-11-17
1.2404
1.9654
2025-11-14
1.2407
1.9657
2025-11-13
1.2418
1.9668
2025-11-12
1.2406
1.9656
2025-11-11
1.2403
1.9653
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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