(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
4.38%
近一年涨跌幅
1.2036
净值 (2025-05-12)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
0.50
过去一月
0.68
过去一季
0.15
过去半年
2.22
过去一年
4.38
过去三年
9.37
过去五年
16.75
成立以来
126.94
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.2036
1.9286
2025-05-09
1.2029
1.9279
2025-05-08
1.2031
1.9281
2025-05-07
1.2011
1.9261
2025-05-06
1.1999
1.9249
2025-04-30
1.1976
1.9226
2025-04-29
1.1973
1.9223
2025-04-28
1.1960
1.9210
2025-04-25
1.1976
1.9226
2025-04-24
1.1973
1.9223
2025-04-23
1.1980
1.9230
2025-04-22
1.1979
1.9229
2025-04-21
1.1975
1.9225
2025-04-18
1.1967
1.9217
2025-04-17
1.1968
1.9218
2025-04-16
1.1960
1.9210
2025-04-15
1.1964
1.9214
2025-04-14
1.1967
1.9217
2025-04-11
1.1955
1.9205
截止日期:2025-05-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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