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过去一周
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过去一月
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过去一季
1.10
过去半年
2.60
过去一年
3.79
过去三年
14.54
过去五年
17.38
成立以来
133.54
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.2386
1.9636
2025-12-18
1.2366
1.9616
2025-12-17
1.2364
1.9614
2025-12-16
1.2352
1.9602
2025-12-15
1.2367
1.9617
2025-12-12
1.2370
1.9620
2025-12-11
1.2356
1.9606
2025-12-10
1.2370
1.9620
2025-12-09
1.2359
1.9609
2025-12-08
1.2374
1.9624
2025-12-05
1.2386
1.9636
2025-12-04
1.2372
1.9622
2025-12-03
1.2385
1.9635
2025-12-02
1.2380
1.9630
2025-12-01
1.2378
1.9628
2025-11-28
1.2356
1.9606
2025-11-27
1.2348
1.9598
2025-11-26
1.2343
1.9593
2025-11-25
1.2354
1.9604
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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