(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
4.63%
近一年涨跌幅
1.1979
净值 (2025-04-22)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
0.13
过去一月
0.05
过去一季
-0.03
过去半年
2.28
过去一年
4.63
过去三年
8.85
过去五年
16.50
成立以来
125.86
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.1979
1.9229
2025-04-21
1.1975
1.9225
2025-04-18
1.1967
1.9217
2025-04-17
1.1968
1.9218
2025-04-16
1.1960
1.9210
2025-04-15
1.1964
1.9214
2025-04-14
1.1967
1.9217
2025-04-11
1.1955
1.9205
2025-04-10
1.1960
1.9210
2025-04-09
1.1934
1.9184
2025-04-08
1.1923
1.9173
2025-04-07
1.1916
1.9166
2025-04-03
1.2003
1.9253
2025-04-02
1.1992
1.9242
2025-04-01
1.1986
1.9236
2025-03-31
1.1973
1.9223
2025-03-28
1.1986
1.9236
2025-03-27
1.1994
1.9244
2025-03-26
1.1993
1.9243
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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