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吴彬 吴凡
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
-0.31
过去一月
-0.60
过去一季
-0.41
过去半年
1.09
过去一年
3.45
过去三年
13.27
过去五年
14.26
成立以来
135.78
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.2505
1.9755
2026-06-11
1.2477
1.9727
2026-06-10
1.2496
1.9746
2026-06-09
1.2507
1.9757
2026-06-08
1.2514
1.9764
2026-06-05
1.2544
1.9794
2026-06-04
1.2549
1.9799
2026-06-03
1.2558
1.9808
2026-06-02
1.2569
1.9819
2026-06-01
1.2581
1.9831
2026-05-29
1.2554
1.9804
2026-05-28
1.2539
1.9789
2026-05-27
1.2549
1.9799
2026-05-26
1.2555
1.9805
2026-05-25
1.2544
1.9794
2026-05-22
1.2533
1.9783
2026-05-21
1.2532
1.9782
2026-05-20
1.2546
1.9796
2026-05-19
1.2550
1.9800
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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