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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
-0.10
过去一月
-0.41
过去一季
0.73
过去半年
2.46
过去一年
4.34
过去三年
14.07
过去五年
16.67
成立以来
135.95
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.2514
1.9764
2026-03-25
1.2521
1.9771
2026-03-24
1.2507
1.9757
2026-03-23
1.2483
1.9733
2026-03-20
1.2524
1.9774
2026-03-19
1.2527
1.9777
2026-03-18
1.2543
1.9793
2026-03-17
1.2543
1.9793
2026-03-16
1.2547
1.9797
2026-03-13
1.2555
1.9805
2026-03-12
1.2557
1.9807
2026-03-11
1.2557
1.9807
2026-03-10
1.2556
1.9806
2026-03-09
1.2547
1.9797
2026-03-06
1.2566
1.9816
2026-03-05
1.2553
1.9803
2026-03-04
1.2548
1.9798
2026-03-03
1.2561
1.9811
2026-03-02
1.2575
1.9825
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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