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华夏希望债券A
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1.2277
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.49
过去一周
-0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.78
过去半年
2.65
过去一年
4.91
过去三年
10.86
过去五年
17.31
成立以来
131.48
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.2277
1.9527
2025-10-15
1.2284
1.9534
2025-10-14
1.2268
1.9518
2025-10-13
1.2271
1.9521
2025-10-10
1.2275
1.9525
2025-10-09
1.2278
1.9528
2025-09-30
1.2239
1.9489
2025-09-29
1.2225
1.9475
2025-09-26
1.2214
1.9464
2025-09-25
1.2217
1.9467
2025-09-24
1.2226
1.9476
2025-09-23
1.2222
1.9472
2025-09-22
1.2237
1.9487
2025-09-19
1.2251
1.9501
2025-09-18
1.2241
1.9491
2025-09-17
1.2266
1.9516
2025-09-16
1.2256
1.9506
2025-09-15
1.2256
1.9506
2025-09-12
1.2253
1.9503
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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