2022-07-06 最新净值
| 累计净值： | 1.837（2022-07-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.16% |
| 成立日： | 2008-03-10 |
| 今年以来收益： | -0.23% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.98% |
| 成立以来收益： | 111.43% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.23 | 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 1.34 |
| 过去一季 | 1.50 |
| 过去半年 | 0.08 |
| 过去一年 | 1.98 |
| 过去三年 | 15.30 |
| 过去五年 | 21.36 |
| 成立以来 | 111.43 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-09-08起，任期回报 19.23%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-03-10~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 12.87 |
| 债券 | 86.23 |
| 现金 | 0.29 |
| 其他 | 0.61 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 37,000,487.00 | 0.93 |
| C 制造业股票市值 | 281,567,966.08 | 7.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 12,222,581.00 | 0.31 |
| E 建筑业股票市值 | 42,611,859.00 | 1.07 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,779,450.00 | 0.20 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 140,337,888.90 | 3.53 |
| K 房地产业股票市值 | 25,623,213.00 | 0.64 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 547,143,444.98 | 13.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 0.85 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.70 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.50 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.42 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.41 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1828013
|
18建设银行二级02
|
2,700,000
|
282,923,309.59
|
7.12
|
|
2
|
1828011
|
18中国银行二级02
|
1,500,000
|
157,836,920.55
|
3.97
|
|
3
|
019664
|
21国债16
|
1,200,000
|
121,191,287.68
|
3.05
|
|
4
|
1828002
|
18农业银行二级01
|
1,000,000
|
105,896,410.96
|
2.66
|
|
5
|
1828015
|
18招商银行二级01
|
1,000,000
|
104,385,506.85
|
2.63
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-77,389,832.31 |
本期已实现收益 |
-29,925,664.10 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
3,578,969,022.32 |
期末基金份额净值 |
1.267 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
30,578,757.00
|
1.80
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
29,598,724.66
|
1.74
|
|
3
|
600438
|
通威股份
|
22,199,517.93
|
1.31
|
|
4
|
600690
|
海尔智家
|
20,983,556.97
|
1.24
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
20,238,077.65
|
1.19
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
20,077,741.95
|
1.18
|
|
7
|
002271
|
东方雨虹
|
19,983,369.65
|
1.18
|
|
8
|
601633
|
长城汽车
|
19,980,834.33
|
1.18
|
|
9
|
601995
|
中金公司
|
19,746,473.66
|
1.16
|
|
10
|
603259
|
药明康德
|
19,295,754.60
|
1.14
|
|
11
|
601128
|
常熟银行
|
18,679,099.90
|
1.10
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
18,310,594.00
|
1.08
|
|
13
|
000001
|
平安银行
|
17,812,696.60
|
1.05
|
|
14
|
600887
|
伊利股份
|
17,762,457.00
|
1.05
|
|
15
|
601919
|
中远海控
|
17,530,054.00
|
1.03
|
|
16
|
601658
|
邮储银行
|
17,419,565.00
|
1.03
|
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
17,365,062.00
|
1.02
|
|
18
|
300782
|
卓胜微
|
16,485,018.40
|
0.97
|
|
19
|
600048
|
保利发展
|
16,244,304.70
|
0.96
|
|
20
|
000792
|
盐湖股份
|
15,999,047.00
|
0.94
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601012
|
隆基股份
|
20,680,685.28
|
1.22
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
20,224,245.55
|
1.19
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
20,178,663.90
|
1.19
|
|
4
|
000301
|
东方盛虹
|
19,938,463.08
|
1.17
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
18,732,536.72
|
1.10
|
|
6
|
000001
|
平安银行
|
18,584,440.25
|
1.09
|
|
7
|
300450
|
先导智能
|
17,184,775.87
|
1.01
|
|
8
|
601601
|
中国太保
|
16,722,245.00
|
0.99
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
15,826,726.00
|
0.93
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
15,738,376.02
|
0.93
|
|
11
|
300724
|
捷佳伟创
|
14,795,787.00
|
0.87
|
|
12
|
603259
|
药明康德
|
14,392,217.93
|
0.85
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
14,361,341.98
|
0.85
|
|
14
|
600141
|
兴发集团
|
14,131,328.40
|
0.83
|
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
13,738,816.20
|
0.81
|
|
16
|
002304
|
洋河股份
|
13,017,170.60
|
0.77
|
|
17
|
000807
|
云铝股份
|
12,531,698.00
|
0.74
|
|
18
|
600309
|
万华化学
|
12,005,652.00
|
0.71
|
|
19
|
300073
|
当升科技
|
11,800,835.30
|
0.70
|
|
20
|
601636
|
旗滨集团
|
11,748,814.57
|
0.69
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
215,925.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
25,169,630.52
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
491,186.68
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
135,345,920.49
|
|
1.利息收入
|
98,310,097.18
|
|
其中:存款利息收入
|
328,966.57
|
|
债券利息收入
|
96,167,470.11
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,813,660.50
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
66,200,765.89
|
|
其中:股票投资收益
|
65,551,892.75
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-1,142,543.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,791,416.94
|
|
3.公允价值变动收益
|
-29,292,386.77
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
127,444.19
|
|
二、费用
|
31,326,600.83
|
|
1.管理人报酬
|
17,549,063.14
|
|
2.托管费
|
5,014,018.09
|
|
3.销售服务费
|
1,241,241.28
|
|
4.交易费用
|
3,934,706.10
|
|
5.利息支出
|
3,096,019.56
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,096,019.56
|
|
6.其他费用
|
264,100.77
|
|
三、利润总额
|
104,019,319.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
104,019,319.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
222,624,641.10
|
5.60
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,041,565,536.98
|
26.20
|
|
4
|
企业债券
|
368,999,559.46
|
9.28
|
|
5
|
企业短期融资券
|
315,529,564.38
|
7.94
|
|
6
|
中期票据
|
1,632,218,008.77
|
41.06
|
|
7
|
可转债
|
85,147,547.24
|
2.14
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,666,084,857.93
|
92.22
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
77,711
|
39,103.09
|
2,140,410,798.01
|
70.44
|
898,329,817.33
|
29.56
|
||
京公网安备 11011302003919号