2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.811（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.08% |
| 成立日： | 2008-03-10 |
| 今年以来收益： | 1.45% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.25% |
| 成立以来收益： | 107.00% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.45 | 过去一周 | 0.24 |
| 过去一月 | 1.45 |
| 过去一季 | 0.56 |
| 过去半年 | -1.10 |
| 过去一年 | -1.25 |
| 过去三年 | 8.98 |
| 过去五年 | 16.75 |
| 成立以来 | 107.00 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-09-08起，任期回报 16.74%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-03-10~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 11.79 |
| 债券 | 85.14 |
| 现金 | 1.51 |
| 其他 | 1.56 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 30,197,160.00 | 1.02 |
| C 制造业股票市值 | 255,770,049.95 | 8.63 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,042,600.00 | 0.31 |
| E 建筑业股票市值 | 22,657,818.00 | 0.76 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,731,603.00 | 0.06 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 29,975,000.00 | 1.01 |
| J 金融业股票市值 | 45,259,772.00 | 1.53 |
| K 房地产业股票市值 | 29,452,000.00 | 0.99 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 424,086,002.95 | 14.31 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.83 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.78 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.70 |
| 603187 | 海容冷链 | 0.53 |
| 000776 | 广发证券 | 0.52 |
| 600048 | 保利发展 | 0.51 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.49 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
185438
|
22鄂交Y2
|
1,100,000
|
112,006,026.30
|
3.78
|
|
2
|
019663
|
21国债15
|
1,100,000
|
110,918,484.93
|
3.74
|
|
3
|
2128049
|
21建设银行二级05
|
1,100,000
|
109,700,022.47
|
3.70
|
|
4
|
102100285
|
21渝富MTN003
|
1,000,000
|
104,945,643.84
|
3.54
|
|
5
|
1928004
|
19农业银行二级02
|
1,000,000
|
104,901,676.71
|
3.54
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-77,654,835.26 |
本期已实现收益 |
-52,521,573.66 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
2,604,200,938.61 |
期末基金份额净值 |
1.244 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601899
|
紫金矿业
|
35,483,056.00
|
0.91
|
|
2
|
603816
|
顾家家居
|
34,013,355.42
|
0.87
|
|
3
|
600988
|
赤峰黄金
|
31,495,925.83
|
0.80
|
|
4
|
601377
|
兴业证券
|
27,601,461.00
|
0.71
|
|
5
|
601688
|
华泰证券
|
25,075,647.00
|
0.64
|
|
6
|
601155
|
新城控股
|
24,546,184.00
|
0.63
|
|
7
|
600547
|
山东黄金
|
23,757,184.46
|
0.61
|
|
8
|
002135
|
东南网架
|
23,653,503.34
|
0.60
|
|
9
|
601668
|
中国建筑
|
23,471,123.00
|
0.60
|
|
10
|
002304
|
洋河股份
|
22,881,060.00
|
0.58
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
21,985,800.97
|
0.56
|
|
12
|
002271
|
东方雨虹
|
21,160,844.88
|
0.54
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
19,850,086.78
|
0.51
|
|
14
|
002415
|
海康威视
|
19,750,575.00
|
0.50
|
|
15
|
603259
|
药明康德
|
19,582,858.32
|
0.50
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
19,570,973.00
|
0.50
|
|
17
|
600887
|
伊利股份
|
18,630,816.00
|
0.48
|
|
18
|
300750
|
宁德时代
|
16,946,153.00
|
0.43
|
|
19
|
002508
|
老板电器
|
16,019,462.98
|
0.41
|
|
20
|
601318
|
中国平安
|
15,898,203.32
|
0.41
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
34,876,711.01
|
0.89
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
30,281,642.86
|
0.77
|
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
25,238,676.98
|
0.64
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
25,235,904.69
|
0.64
|
|
5
|
600760
|
中航沈飞
|
23,881,455.76
|
0.61
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
23,420,457.00
|
0.60
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
22,895,281.52
|
0.58
|
|
8
|
002135
|
东南网架
|
20,145,281.82
|
0.51
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
19,884,446.77
|
0.51
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
18,435,576.46
|
0.47
|
|
11
|
688337
|
普源精电
|
17,499,968.25
|
0.45
|
|
12
|
002013
|
中航机电
|
15,696,347.20
|
0.40
|
|
13
|
603993
|
洛阳钼业
|
14,792,193.76
|
0.38
|
|
14
|
688005
|
容百科技
|
13,679,362.09
|
0.35
|
|
15
|
002179
|
中航光电
|
12,650,750.98
|
0.32
|
|
16
|
601688
|
华泰证券
|
11,456,324.20
|
0.29
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
11,386,080.00
|
0.29
|
|
18
|
600219
|
南山铝业
|
10,495,792.00
|
0.27
|
|
19
|
000792
|
盐湖股份
|
10,067,245.00
|
0.26
|
|
20
|
300395
|
菲利华
|
9,507,830.00
|
0.24
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
210,718.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
55,994,736.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
31,099.56
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
13,772,630.88
|
|
1.利息收入
|
297,117.93
|
|
其中:存款利息收入
|
157,518.27
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
139,599.66
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
15,282,102.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-59,051,740.88
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
64,421,894.83
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,911,948.27
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,841,210.26
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
34,620.99
|
|
二、费用
|
22,576,878.59
|
|
1.管理人报酬
|
14,047,526.83
|
|
2.托管费
|
4,013,579.08
|
|
3.销售服务费
|
603,493.11
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
3,637,947.77
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,637,947.77
|
|
6.其他费用
|
127,909.18
|
|
三、利润总额
|
-8,804,247.71
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-8,804,247.71
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
10,260,156.16
|
0.35
|
|
1
|
国家债券
|
172,044,613.70
|
5.81
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
795,772,917.79
|
26.86
|
|
4
|
企业债券
|
850,756,230.70
|
28.72
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
1,026,083,666.84
|
34.64
|
|
7
|
可转债
|
219,195,073.98
|
7.40
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,063,852,503.01
|
103.43
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
61,590
|
49,423.99
|
2,202,087,594.94
|
72.34
|
841,935,668.93
|
27.66
|
||
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号