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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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3.72
%
近一年涨跌幅
1.4578
净值 （2026-09-15）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
-0.12
过去一月
-0.14
过去一季
0.52
过去半年
1.83
过去一年
3.72
过去三年
12.88
过去五年
14.02
成立以来
246.57
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.4578
2.3969
2026-09-14
1.4584
2.3975
2026-09-11
1.4576
2.3967
2026-09-10
1.4597
2.3988
2026-09-09
1.4601
2.3992
2026-09-08
1.4603
2.3994
2026-09-07
1.4601
2.3992
2026-09-04
1.4593
2.3984
2026-09-03
1.4600
2.3991
2026-09-02
1.4591
2.3982
2026-09-01
1.4606
2.3997
2026-08-31
1.4603
2.3994
2026-08-28
1.4603
2.3994
2026-08-27
1.4607
2.3998
2026-08-26
1.4609
2.4000
2026-08-25
1.4602
2.3993
2026-08-24
1.4597
2.3988
2026-08-21
1.4605
2.3996
2026-08-20
1.4612
2.4003
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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