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1.45
过去一周
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过去一月
0.02
过去一季
-0.21
过去半年
1.13
过去一年
4.27
过去三年
9.46
过去五年
18.06
成立以来
234.25
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.4106
2.3456
2025-10-15
1.4105
2.3455
2025-10-14
1.4103
2.3453
2025-10-13
1.4102
2.3452
2025-10-10
1.4094
2.3444
2025-10-09
1.4094
2.3444
2025-09-30
1.4082
2.3432
2025-09-29
1.4073
2.3423
2025-09-26
1.4069
2.3419
2025-09-25
1.4069
2.3419
2025-09-24
1.4075
2.3425
2025-09-23
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2.3435
2025-09-22
1.4097
2.3447
2025-09-19
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2.3448
2025-09-18
1.4105
2.3455
2025-09-17
1.4110
2.3460
2025-09-16
1.4103
2.3453
2025-09-15
1.4101
2.3451
2025-09-12
1.4101
2.3451
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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