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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
1.94
过去一周
1.04
过去一月
2.07
过去一季
2.40
过去半年
2.23
过去一年
3.63
过去三年
13.99
过去五年
17.55
成立以来
242.25
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.4413
2.3793
2026-01-14
1.4397
2.3777
2026-01-13
1.4375
2.3755
2026-01-12
1.4398
2.3778
2026-01-09
1.4336
2.3716
2026-01-08
1.4264
2.3644
2026-01-07
1.4241
2.3621
2026-01-06
1.4228
2.3608
2026-01-05
1.4197
2.3577
2025-12-31
1.4139
2.3519
2025-12-30
1.4137
2.3517
2025-12-29
1.4140
2.3520
2025-12-26
1.4155
2.3535
2025-12-25
1.4193
2.3543
2025-12-24
1.4179
2.3529
2025-12-23
1.4166
2.3516
2025-12-22
1.4167
2.3517
2025-12-19
1.4161
2.3511
2025-12-18
1.4153
2.3503
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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