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吴彬 吴凡
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.41
过去一周
-0.16
过去一月
-0.20
过去一季
0.31
过去半年
1.45
过去一年
5.39
过去三年
8.93
过去五年
20.35
成立以来
234.13
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.4101
2.3451
2025-09-12
1.4101
2.3451
2025-09-11
1.4098
2.3448
2025-09-10
1.4100
2.3450
2025-09-09
1.4115
2.3465
2025-09-08
1.4123
2.3473
2025-09-05
1.4127
2.3477
2025-09-04
1.4125
2.3475
2025-09-03
1.4119
2.3469
2025-09-02
1.4111
2.3461
2025-09-01
1.4113
2.3463
2025-08-29
1.4112
2.3462
2025-08-28
1.4113
2.3463
2025-08-27
1.4115
2.3465
2025-08-26
1.4129
2.3479
2025-08-25
1.4123
2.3473
2025-08-22
1.4115
2.3465
2025-08-21
1.4111
2.3461
2025-08-20
1.4105
2.3455
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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