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吴彬 吴凡
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.76
过去一周
0.03
过去一月
-0.18
过去一季
0.35
过去半年
0.65
过去一年
1.90
过去三年
12.37
过去五年
18.81
成立以来
235.29
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.4150
2.3500
2025-12-12
1.4152
2.3502
2025-12-11
1.4150
2.3500
2025-12-10
1.4148
2.3498
2025-12-09
1.4147
2.3497
2025-12-08
1.4146
2.3496
2025-12-05
1.4146
2.3496
2025-12-04
1.4146
2.3496
2025-12-03
1.4157
2.3507
2025-12-02
1.4157
2.3507
2025-12-01
1.4159
2.3509
2025-11-28
1.4157
2.3507
2025-11-27
1.4155
2.3505
2025-11-26
1.4161
2.3511
2025-11-25
1.4170
2.3520
2025-11-24
1.4172
2.3522
2025-11-21
1.4173
2.3523
2025-11-20
1.4176
2.3526
2025-11-19
1.4177
2.3527
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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